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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 464.00 | 101 030.00 | 2 433.00 | 103 464.00 |
AN Terrains | 212 437.00 | | 212 437.00 | 212 437.00 |
AP Constructions | 1 333 784.00 | 1 076 518.00 | 257 266.00 | 1 333 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650 962.00 | 8 034 179.00 | 1 616 783.00 | 9 650 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 191.00 | 1 037 429.00 | 413 762.00 | 1 451 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 471.00 | 3 233.00 | 14 238.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 001 539.00 | 10 252 390.00 | 2 749 148.00 | 13 001 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 953.00 | | 828 953.00 | 828 953.00 |
BN En cours de production de biens | 348 724.00 | | 348 724.00 | 348 724.00 |
BP En cours de production de services | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 384.00 | 3 303.00 | 546 080.00 | 549 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 497.00 | 198 151.00 | 708 346.00 | 906 497.00 |
BZ Autres créances | 634 849.00 | | 634 849.00 | 634 849.00 |
CF Disponibilités | 993 421.00 | | 993 421.00 | 993 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 472 012.00 | 201 454.00 | 4 270 557.00 | 4 472 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 681.00 | 10 453 845.00 | 7 019 835.00 | 17 473 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 558.00 | | | 90 558.00 |
DG Autres réserves | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
DH Report à nouveau | -320 473.00 | | | -320 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 412.00 | | | 381 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 288.00 | | | 315 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 995.00 | | | 2 440 995.00 |
DP Provisions pour risques | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 003.00 | | | 1 726 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 256.00 | | | 1 605 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 003.00 | | | 581 003.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 377.00 | | | 4 445 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 835.00 | | | 7 019 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 261.00 | | | 3 252 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 841.00 | | | 156 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 219 393.00 | 2 462 943.00 | 12 682 336.00 | 10 219 393.00 |
FG Production vendue services | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 629.00 | 2 462 943.00 | 12 691 573.00 | 10 228 629.00 |
FM Production stockée | | | -88 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 904 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 619 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 099 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 278.00 | | | 53 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 683.00 | | | 155 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 405.00 | | | -102 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 179.00 | | | 13 683 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 766.00 | | | 13 301 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 412.00 | | | 381 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 323.00 | | | 134 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 831.00 | | 1 591 746.00 | 11 878 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 555.00 | 41 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 037.00 | 13 001 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 482.00 | 12 856 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944.00 | | 2 520.00 | 100 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 708 133.00 | | 1 589 226.00 | 11 708 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 852 038.00 | 559 063.00 | 161 944.00 | 9 852 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 944.00 | 87.00 | | 100 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 751 094.00 | 558 977.00 | 161 944.00 | 9 751 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 167.00 | 104 296.00 | | 29 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 167.00 | 104 296.00 | | 29 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 130.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 256.00 | 1 605 256.00 | | 1 605 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 004.00 | 581 004.00 | | 581 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 785.00 | 418 785.00 | | 418 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 906 498.00 | 906 498.00 | | 906 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 162.00 | 376 046.00 | 1 193 117.00 | 1 569 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 850.00 | 634 850.00 | | 634 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 396.00 | 1 729 670.00 | 23 727.00 | 1 753 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 378.00 | 3 252 261.00 | 1 193 117.00 | 4 445 378.00 |