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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 998.00 | 46 499.00 | 16 499.00 | 62 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 563.00 | 106 882.00 | 17 681.00 | 124 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 756.00 | 167 447.00 | 63 310.00 | 230 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BN En cours de production de biens | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 071.00 | | 1 041 071.00 | 1 041 071.00 |
BZ Autres créances | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CF Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 973.00 | | 1 447 973.00 | 1 447 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 729.00 | 167 447.00 | 1 511 282.00 | 1 678 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 129 311.00 | -1 159 433.00 | | -1 129 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 30 122.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | -978 761.00 | -990 862.00 | | -978 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 670.00 | 40 356.00 | | 17 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 007.00 | 1 177 803.00 | | 1 290 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 180.00 | 1 120 404.00 | | 1 124 180.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 200.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 044.00 | 2 395 013.00 | | 2 490 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 282.00 | 1 404 151.00 | | 1 511 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 654.00 | | 2 336 654.00 | 2 336 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 654.00 | | 2 336 654.00 | 2 336 654.00 |
FM Production stockée | | | -46 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 23 944.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9.00 | | | -9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 23 944.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 349.00 | 2 264 203.00 | | 2 336 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 249.00 | 2 234 081.00 | | 2 324 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | 30 122.00 | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 317.00 | | 17 364.00 | 219 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 230 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 925.00 | 187 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 121.00 | | 17 364.00 | 176 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 668.00 | 13 830.00 | 51.00 | 153 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 157.00 | 384.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 986.00 | 13 445.00 | 51.00 | 139 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 007.00 | 1 290 007.00 | | 1 290 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 794.00 | 630 794.00 | | 630 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 071.00 | 1 041 071.00 | | 1 041 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 285.00 | 1 210 329.00 | 28 956.00 | 1 239 285.00 |
VW T.V.A. | 458 665.00 | 458 665.00 | | 458 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 044.00 | 2 433 794.00 | 56 250.00 | 2 490 044.00 |