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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 460.00 | 7 910.00 | 550.00 | 8 460.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 522 624.00 | 522 624.00 | | 522 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 816.00 | 960 958.00 | 166 858.00 | 1 127 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 601.00 | 1 067 920.00 | 394 681.00 | 1 462 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 710.00 | 2 570 865.00 | 656 846.00 | 3 227 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 799.00 | | 364 799.00 | 364 799.00 |
BT Marchandises | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 643.00 | 5 711.00 | 184 932.00 | 190 643.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
CF Disponibilités | 310 723.00 | | 310 723.00 | 310 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 772.00 | 5 711.00 | 1 560 061.00 | 1 565 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 483.00 | 2 576 576.00 | 2 216 906.00 | 4 793 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 604.00 | 1 108 089.00 | | 1 021 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 624.00 | 63 515.00 | | 38 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 810.00 | 1 468 604.00 | | 1 449 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 567.00 | 320 665.00 | | 213 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 992.00 | 170 146.00 | | 216 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 184 430.00 | | 174 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 187.00 | 182 336.00 | | 162 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 097.00 | 857 578.00 | | 767 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 906.00 | 2 326 182.00 | | 2 216 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 652.00 | 721 358.00 | | 675 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 348.00 | 81 890.00 | | 77 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 412.00 | | 4 303.00 | 3 223 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 8 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 3 227 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 741.00 | | 4 300.00 | 3 123 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412.00 | | 3.00 | 8 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 160.00 | 171 705.00 | | 2 399 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | 774.00 | | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 572.00 | 170 931.00 | | 2 380 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 192.00 | 79 192.00 | | 79 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 220.00 | 44 775.00 | 91 445.00 | 136 220.00 |
VI Groupe et associés | 216 992.00 | 216 992.00 | | 216 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 097.00 | 675 652.00 | 91 445.00 | 767 097.00 |