| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 688.00 | 28 615.00 | 2 072.00 | 30 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 257.00 | 93 279.00 | 7 979.00 | 101 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 071.00 | 129 566.00 | 122 506.00 | 252 071.00 |
BT Marchandises | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BZ Autres créances | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CF Disponibilités | 98 113.00 | | 98 113.00 | 98 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 097.00 | | 234 097.00 | 234 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 168.00 | 129 566.00 | 356 603.00 | 486 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 508.00 | 131 746.00 | | 133 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | 1 762.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 265 963.00 | 255 678.00 | | 265 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 32 112.00 | | 35 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 967.00 | 52 256.00 | | 53 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 003.00 | | |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 640.00 | 86 756.00 | | 90 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 603.00 | 342 434.00 | | 356 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 640.00 | 86 756.00 | | 90 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 700.00 | 3 318.00 | 512 017.00 | 508 700.00 |
FD Production vendue biens | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FG Production vendue services | 293 850.00 | | 293 850.00 | 293 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 543.00 | 3 318.00 | 806 860.00 | 803 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 287.00 | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | 1 427.00 | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 939.00 | -1 427.00 | | -3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 185.00 | 770 319.00 | | 822 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 900.00 | 768 557.00 | | 811 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 285.00 | 1 762.00 | | 10 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 781.00 | | 1 290.00 | 250 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 655.00 | | 1 290.00 | 130 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 585.00 | 3 981.00 | | 125 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 236.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 149.00 | 3 745.00 | | 118 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
VW T.V.A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 640.00 | 90 640.00 | | 90 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 2 666.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 230.00 | 7 711.00 | | 8 230.00 |
ST Autres comptes | 65 870.00 | 57 095.00 | | 65 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 613.00 | 58 353.00 | | 59 613.00 |
YT Sous‐traitance | 34 676.00 | 35 870.00 | | 34 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 179.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 2 953.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | 5 619.00 | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 915.00 | 152 189.00 | | 160 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 212.00 | 84 967.00 | | 88 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 389.00 | 159 029.00 | | 168 389.00 |