| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 164.00 | 183 482.00 | 133 682.00 | 317 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 598 834.00 | 6 333.00 | 16 592 501.00 | 16 598 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635 852.00 | 567 325.00 | 68 527.00 | 635 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576 110.00 | 3 659 232.00 | 1 916 878.00 | 5 576 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
BF Prêts | 2 426 279.00 | | 2 426 279.00 | 2 426 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 544 062.00 | 4 416 372.00 | 24 127 690.00 | 28 544 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 033 471.00 | 45 299.00 | 43 988 172.00 | 44 033 471.00 |
BZ Autres créances | 5 142 783.00 | | 5 142 783.00 | 5 142 783.00 |
CF Disponibilités | 16 271 488.00 | | 16 271 488.00 | 16 271 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 413.00 | | 469 413.00 | 469 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 917 155.00 | 45 299.00 | 65 871 856.00 | 65 917 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 463 780.00 | 4 461 671.00 | 90 002 109.00 | 94 463 780.00 |
CU Autres participations | 2 284 255.00 | | 2 284 255.00 | 2 284 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 401.00 | 1 006 401.00 | | 1 006 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
DG Autres réserves | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DH Report à nouveau | 31 747 677.00 | 27 652 697.00 | | 31 747 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453 511.00 | 4 094 980.00 | | 7 453 511.00 |
DK Provisions réglementées | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 40 458 814.00 | 33 005 303.00 | | 40 458 814.00 |
DP Provisions pour risques | 161 135.00 | 241 135.00 | | 161 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 135.00 | 241 135.00 | | 161 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 536.00 | 24 803.00 | | 21 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604 129.00 | 10 818 717.00 | | 9 604 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 214.00 | 9 612 059.00 | | 9 222 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 114 125.00 | 23 841 389.00 | | 27 114 125.00 |
EA Autres dettes | 1 585 719.00 | 2 787 177.00 | | 1 585 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 834 419.00 | 1 859 680.00 | | 1 834 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 382 142.00 | 48 943 824.00 | | 49 382 142.00 |
ED (V) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 002 109.00 | 82 190 280.00 | | 90 002 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 604 129.00 | | | 9 604 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 047 133.00 | 2 917 057.00 | 159 964 190.00 | 157 047 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 047 133.00 | 2 917 057.00 | 159 964 190.00 | 157 047 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 919 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 016 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 234 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 065 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 138 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 780 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 748 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 574.00 | 20 575.00 | | 48 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 574.00 | 20 575.00 | | 128 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 794.00 | 225 475.00 | | 647 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 829.00 | 1 199.00 | | 40 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 622.00 | 311 710.00 | | 688 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 048.00 | -291 135.00 | | -560 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 781 811.00 | 1 044 880.00 | | 1 781 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952 993.00 | 1 715 527.00 | | 2 952 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 075 217.00 | 144 312 614.00 | | 162 075 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 621 706.00 | 140 217 634.00 | | 154 621 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453 511.00 | 4 094 980.00 | | 7 453 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 545 986.00 | | 1 134 954.00 | 27 545 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 525.00 | 5 226 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 036.00 | 133 842.00 | 28 544 062.00 | 3 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | 17 551 851.00 | 3 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 316.00 | 5 765 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 541 140.00 | | 13 747.00 | 17 541 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 148.00 | | 827 847.00 | 5 041 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963 698.00 | | 293 360.00 | 4 963 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 683.00 | 873 865.00 | 101 509.00 | 3 637 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 533.00 | 203 274.00 | | 547 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 150.00 | 670 591.00 | 101 509.00 | 3 090 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 135.00 | | 80 000.00 | 241 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
6T Sur comptes clients | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 496.00 | | 80 000.00 | 416 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 222 214.00 | 9 222 214.00 | | 9 222 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354 106.00 | 9 354 106.00 | | 9 354 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138 273.00 | 7 138 273.00 | | 7 138 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585 719.00 | 1 585 719.00 | | 1 585 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 834 419.00 | 1 834 419.00 | | 1 834 419.00 |
UP Prêts | 2 426 279.00 | | 2 426 279.00 | 2 426 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515 999.00 | | 515 999.00 | 515 999.00 |
UX Autres créances clients | 43 979 112.00 | 43 979 112.00 | | 43 979 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 704.00 | 89 704.00 | | 89 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VB T. V. A. | 1 740 013.00 | 1 740 013.00 | | 1 740 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 919.00 | 1 373 919.00 | | 1 373 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VI Groupe et associés | 9 605 408.00 | 9 605 408.00 | | 9 605 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 097.00 | 90 097.00 | | 90 097.00 |
VP Divers | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 428.00 | 1 219 428.00 | | 1 219 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 300.00 | 1 667 300.00 | | 1 667 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 413.00 | 469 413.00 | | 469 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587 945.00 | 49 645 667.00 | 2 942 278.00 | 52 587 945.00 |
VW T.V.A. | 9 398 754.00 | 9 398 754.00 | | 9 398 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 382 142.00 | 49 382 142.00 | | 49 382 142.00 |