| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
AH Fonds commercial | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 421.00 | 3 615 090.00 | 980 331.00 | 4 595 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 177.00 | | 287 177.00 | 287 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 922.00 | 3 719 027.00 | 1 734 895.00 | 5 453 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 966.00 | 3 426.00 | 904 540.00 | 907 966.00 |
BZ Autres créances | 183 073.00 | | 183 073.00 | 183 073.00 |
CF Disponibilités | 802 271.00 | | 802 271.00 | 802 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 635.00 | 3 426.00 | 1 890 209.00 | 1 893 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 557.00 | 3 722 453.00 | 3 625 104.00 | 7 347 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
CU Autres participations | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 302 913.00 | | | 302 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 768.00 | | | -331 768.00 |
DK Provisions réglementées | 521 979.00 | | | 521 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 439.00 | | | 1 048 439.00 |
DP Provisions pour risques | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 712.00 | | | 699 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 309.00 | | | 819 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 779.00 | | | 673 779.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 164.00 | | | 2 490 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 104.00 | | | 3 625 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 104.00 | | | 1 603 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 048 157.00 | 106 527.00 | 8 154 684.00 | 8 048 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 157.00 | 106 527.00 | 8 154 684.00 | 8 048 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 059.00 | |
GE Autres charges | | | 280 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 318.00 | | | -25 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 526 743.00 | | | 8 526 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 858 512.00 | | | 8 858 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 768.00 | | | -331 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 350 021.00 | | 155 028.00 | 5 350 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 303 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 127.00 | 5 453 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 4 639 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 554.00 | | | 510 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 042.00 | | 153 800.00 | 4 537 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 424.00 | | 1 228.00 | 302 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586 968.00 | 183 059.00 | 51 000.00 | 3 586 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 453.00 | 183 059.00 | 51 000.00 | 3 527 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 371.00 | 56 864.00 | 42 256.00 | 507 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 550.00 | 14 950.00 | | 71 550.00 |
6T Sur comptes clients | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 347.00 | 71 814.00 | 42 256.00 | 582 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 309.00 | 819 309.00 | | 819 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 177.00 | | 287 177.00 | 287 177.00 |
UX Autres créances clients | 903 854.00 | 903 854.00 | | 903 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 108 821.00 | 108 821.00 | | 108 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 261.00 | 59 516.00 | 146 744.00 | 206 261.00 |
VI Groupe et associés | 699 712.00 | | 699 712.00 | 699 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 700.00 | 1 087 123.00 | 295 577.00 | 1 382 700.00 |
VW T.V.A. | 289 700.00 | 289 700.00 | | 289 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 561.00 | 1 603 104.00 | 846 457.00 | 2 449 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |