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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 893.00 | 91 093.00 | 169 800.00 | 260 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 592 686.00 | 579 568.00 | 1 013 118.00 | 1 592 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 3 359 429.00 | 3 339 952.00 | 19 477.00 | 3 359 429.00 |
CF Disponibilités | 3 861 190.00 | | 3 861 190.00 | 3 861 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 585.00 | 3 339 952.00 | 3 882 633.00 | 7 222 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 272.00 | 3 919 520.00 | 4 895 751.00 | 8 815 272.00 |
CU Autres participations | 1 275 564.00 | 487 445.00 | 788 119.00 | 1 275 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -3 710 173.00 | -3 540 182.00 | | -3 710 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985 495.00 | -169 991.00 | | 3 985 495.00 |
DL TOTAL (I) | 494 378.00 | -3 491 117.00 | | 494 378.00 |
DP Provisions pour risques | 2 695 949.00 | 2 695 949.00 | | 2 695 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695 949.00 | 2 695 949.00 | | 2 695 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 746 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 324.00 | 1 305 557.00 | | 1 170 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 48 676.00 | | 43 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 071.00 | 19 006.00 | | 463 071.00 |
EA Autres dettes | 28 863.00 | 72 755.00 | | 28 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 424.00 | 2 207 865.00 | | 1 705 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 751.00 | 1 412 698.00 | | 4 895 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 133 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 433.00 | 46 357.00 | | -5 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 912.00 | | | 325 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 480.00 | 46 357.00 | | 320 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529 520.00 | -46 357.00 | | 4 529 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 265.00 | | | 452 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 693.00 | 230 887.00 | | 4 991 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 198.00 | 400 877.00 | | 1 006 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 985 495.00 | -169 991.00 | | 3 985 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 687.00 | | 55 200.00 | 3 702 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 1 330 763.00 | 3 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 990.00 | 2 161 211.00 | 1 592 686.00 | 3 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161 211.00 | 260 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 104.00 | | | 2 422 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 553.00 | | 55 200.00 | 1 279 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 306.00 | 5 740.00 | 1 835 298.00 | 1 914 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 276.00 | 5 740.00 | 1 835 298.00 | 1 913 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 487 445.00 | | | 487 445.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 695 949.00 | | | 2 695 949.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 695 949.00 | | | 2 695 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 339 952.00 | | | 3 339 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 834 773.00 | | | 3 834 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 530 722.00 | | | 6 530 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 166 928.00 | 1 166 928.00 | | 1 166 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452 265.00 | 452 265.00 | | 452 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 255 490.00 | 3 255 490.00 | | 3 255 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 761.00 | | | 787 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 614.00 | 3 401 615.00 | | 3 401 614.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 424.00 | 1 705 424.00 | | 1 705 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |