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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 024.00 | 6 936.00 | 88.00 | 7 024.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 561.00 | 127 460.00 | 34 101.00 | 161 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 019.00 | 66 225.00 | 8 794.00 | 75 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 727.00 | 200 621.00 | 51 106.00 | 251 727.00 |
BT Marchandises | 210 340.00 | 47 512.00 | 162 828.00 | 210 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 291.00 | 35 103.00 | 260 188.00 | 295 291.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 508 459.00 | | 508 459.00 | 508 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 207.00 | 82 615.00 | 942 592.00 | 1 025 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 934.00 | 283 236.00 | 993 698.00 | 1 276 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 080.00 | 20 000.00 | | 18 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 783 037.00 | 891 538.00 | | 783 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 717.00 | -10 421.00 | | 60 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 338.00 | 15 866.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 890 146.00 | 932 957.00 | | 890 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 68 048.00 | | 66 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 319.00 | 18 676.00 | | 33 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 310.00 | 86 724.00 | | 100 310.00 |
ED (V) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 698.00 | 1 019 681.00 | | 993 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 551.00 | 20 070.00 | | 180 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 360.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 975.00 | 19 710.00 | | 173 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 408.00 | 306 408.00 | | 306 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 908.00 | 306 408.00 | 500.00 | 306 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |