| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 051.00 | 43 040.00 | 1 011.00 | 44 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 741.00 | 46 506.00 | 77 235.00 | 123 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 787.00 | 13 811.00 | 25 975.00 | 39 787.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CF Disponibilités | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 152.00 | 13 811.00 | 43 341.00 | 57 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 893.00 | 60 317.00 | 120 576.00 | 180 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 690.00 | 52 974.00 | | 90 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 393.00 | 37 715.00 | | -20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 78 681.00 | 99 074.00 | | 78 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 579.00 | 8 931.00 | | 10 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 232.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | 20 295.00 | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 895.00 | 43 915.00 | | 41 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 576.00 | 142 990.00 | | 120 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 895.00 | 43 915.00 | | 41 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 426.00 | | 116 426.00 | 116 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 445.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 445.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | 357.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 029.00 | 190 314.00 | | 123 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 422.00 | 152 599.00 | | 143 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 393.00 | 37 715.00 | | -20 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 151.00 | | 590.00 | 123 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 926.00 | | 590.00 | 46 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 1 399.00 | | 45 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 1 399.00 | | 45 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 121.00 | 1 867.00 | 6 177.00 | 18 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 121.00 | 1 867.00 | 6 177.00 | 18 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 121.00 | 1 867.00 | 6 177.00 | 18 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 6 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |