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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 780.00 | 15 077.00 | 703.00 | 15 780.00 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AP Constructions | 233 788.00 | 134 837.00 | 98 952.00 | 233 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 487.00 | 149 534.00 | 88 954.00 | 238 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 801.00 | | 85 801.00 | 85 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 781.00 | 299 447.00 | 1 694 334.00 | 1 993 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 815.00 | | 1 122 815.00 | 1 122 815.00 |
BZ Autres créances | 549 907.00 | | 549 907.00 | 549 907.00 |
CF Disponibilités | 5 744 231.00 | | 5 744 231.00 | 5 744 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 440 186.00 | | 7 440 186.00 | 7 440 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 967.00 | 299 447.00 | 9 134 520.00 | 9 433 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
CU Autres participations | 1 212 593.00 | | 1 212 593.00 | 1 212 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 510 244.00 | 510 244.00 | | 510 244.00 |
DH Report à nouveau | 188 752.00 | 186 540.00 | | 188 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 221.00 | 142 212.00 | | 45 221.00 |
DL TOTAL (I) | 811 294.00 | 906 072.00 | | 811 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 695.00 | 1 219 597.00 | | 1 260 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | 202 933.00 | | 305 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 914.00 | 489 335.00 | | 742 914.00 |
EA Autres dettes | 5 972 944.00 | 6 989 143.00 | | 5 972 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 226.00 | 8 901 009.00 | | 8 323 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 134 520.00 | 9 807 082.00 | | 9 134 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 613 114.00 | 8 268 710.00 | | 7 613 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 587.00 | 362 778.00 | | 360 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 811.00 | | 119 970.00 | 1 873 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 111.00 | | | 223 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 284.00 | | 48 992.00 | 423 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 417.00 | | 70 978.00 | 1 227 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 080.00 | 63 367.00 | | 236 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 992.00 | | 14 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 995.00 | 62 375.00 | | 221 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 635.00 | 305 635.00 | | 305 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 738.00 | 126 738.00 | | 126 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 721.00 | 288 721.00 | | 288 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972 944.00 | 5 972 944.00 | | 5 972 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 815.00 | 1 122 815.00 | | 1 122 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 304.00 | 432 304.00 | | 432 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 391.00 | 118 279.00 | 710 112.00 | 828 391.00 |
VI Groupe et associés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 725.00 | 482 725.00 | | 482 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 757.00 | 1 781 757.00 | | 1 781 757.00 |
VW T.V.A. | 323 225.00 | 323 225.00 | | 323 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 226.00 | 7 613 114.00 | 710 112.00 | 8 323 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 984.00 | 52 326.00 | | 38 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 327.00 | 280 821.00 | | 489 327.00 |
ST Autres comptes | 900 423.00 | 773 678.00 | | 900 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 410.00 | 218 236.00 | | 227 410.00 |
YT Sous‐traitance | 20 883.00 | 53 754.00 | | 20 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 373.00 | 23 405.00 | | 10 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 314.00 | 18 679.00 | | 5 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 298.00 | 71 005.00 | | 44 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 424.00 | 661 091.00 | | 786 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 217.00 | 133 894.00 | | 165 217.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 648 416.00 | 1 349 893.00 | | 1 648 416.00 |