| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 028 005.00 | 40 450 795.00 | 16 577 210.00 | 57 028 005.00 |
AH Fonds commercial | 9 531 749.00 | 258 687.00 | 9 273 063.00 | 9 531 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 844 687.00 | | 4 844 687.00 | 4 844 687.00 |
AN Terrains | 8 854 004.00 | 52 449.00 | 8 801 555.00 | 8 854 004.00 |
AP Constructions | 60 930 008.00 | 57 397 918.00 | 3 532 090.00 | 60 930 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 227.00 | 1 877.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181 514.00 | 13 147 628.00 | 4 033 886.00 | 17 181 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 106 124.00 | 1 053.00 | 5 105 071.00 | 5 106 124.00 |
BF Prêts | 67 015 212.00 | | 67 015 212.00 | 67 015 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 979 224.00 | 156 211 526.00 | 326 767 698.00 | 482 979 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 728 298.00 | 4 974 858.00 | 103 753 440.00 | 108 728 298.00 |
BZ Autres créances | 378 478 981.00 | 98 499 805.00 | 279 979 176.00 | 378 478 981.00 |
CF Disponibilités | 832 802.00 | | 832 802.00 | 832 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 249.00 | | 969 249.00 | 969 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 157 107.00 | 103 474 663.00 | 385 682 444.00 | 489 157 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 318 059.00 | | 2 318 059.00 | 2 318 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 454 391.00 | 259 686 189.00 | 714 768 202.00 | 974 454 391.00 |
CU Autres participations | 252 297 046.00 | 44 902 770.00 | 207 394 276.00 | 252 297 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 624 016.00 | 117 624 016.00 | | 117 624 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 136.00 | 305 136.00 | | 305 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 762 510.00 | 11 762 510.00 | | 11 762 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 79 179 979.00 | 77 113 295.00 | | 79 179 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325 533.00 | 2 066 684.00 | | 11 325 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 372.00 | 1 984 822.00 | | 1 983 372.00 |
DL TOTAL (I) | 222 180 547.00 | 210 856 463.00 | | 222 180 547.00 |
DP Provisions pour risques | 10 279 062.00 | 7 460 748.00 | | 10 279 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 330 754.00 | 3 166 014.00 | | 3 330 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 609 816.00 | 10 626 762.00 | | 13 609 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 025 252.00 | 10 025 252.00 | | 10 025 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 015.00 | 525 015.00 | | 525 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 016.00 | 30 653 199.00 | | 38 049 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082 083.00 | 14 957 777.00 | | 17 082 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465 155.00 | 8 222 505.00 | | 7 465 155.00 |
EA Autres dettes | 401 311 128.00 | 416 367 936.00 | | 401 311 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 790 099.00 | 2 400 683.00 | | 3 790 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 247 746.00 | 483 152 369.00 | | 478 247 746.00 |
ED (V) | 730 092.00 | 154 955.00 | | 730 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 768 202.00 | 704 790 549.00 | | 714 768 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 285 719.00 | 14 341 261.00 | 137 626 980.00 | 123 285 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 285 719.00 | 14 341 261.00 | 137 626 980.00 | 123 285 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 948 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 115 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 631 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 059 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 974 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 830 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 284 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 577 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 874 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 494 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 085 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 566 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 537 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 163 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 078 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 206 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105 442.00 | 59 150.00 | | -105 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424 138.00 | 1 186 145.00 | | 4 424 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 000.00 | 1 052 748.00 | | 1 353 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671 695.00 | 2 298 044.00 | | 5 671 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 401.00 | 140 184.00 | | 243 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 611.00 | 1 302 409.00 | | 3 361 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919 111.00 | 1 226 550.00 | | 919 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524 123.00 | 2 669 142.00 | | 4 524 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 571.00 | -371 099.00 | | 1 147 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 604 748.00 | 834.00 | | 1 604 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423 345.00 | | | 1 423 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 872 664.00 | 242 816 797.00 | | 298 872 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 547 131.00 | 240 750 114.00 | | 287 547 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325 533.00 | 2 066 684.00 | | 11 325 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 668 010.00 | | 66 424 625.00 | 435 668 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 391 004.00 | 921 836.00 | 324 607 154.00 | 5 391 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 317 359.00 | 4 796 052.00 | 482 979 224.00 | 14 317 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926 355.00 | 2 439 775.00 | 71 404 441.00 | 8 926 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 434 442.00 | 86 967 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 647 869.00 | | 17 122 702.00 | 65 647 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 535 720.00 | | 866 351.00 | 87 535 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 484 422.00 | | 48 435 572.00 | 282 484 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 357 826.00 | 10 942 642.00 | 1 434 358.00 | 97 357 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 645 312.00 | 8 432 592.00 | | 28 645 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 712 513.00 | 2 510 051.00 | 1 434 358.00 | 68 712 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | 6.00 | |
06 aucun libellé | 865 832.00 | 1 053.00 | 865 832.00 | 865 832.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 984 822.00 | 43 365.00 | 44 818.00 | 1 984 822.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 626 762.00 | 10 505 990.00 | 7 522 936.00 | 10 626 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 631 578.00 | | | 3 631 578.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 994 187.00 | 757 567.00 | 941 738.00 | 994 187.00 |
6T Sur comptes clients | 5 718 904.00 | 4 974 858.00 | 5 718 904.00 | 5 718 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 837 848.00 | 98 499 805.00 | 85 837 848.00 | 85 837 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 088 330.00 | 149 136 053.00 | 140 404 304.00 | 144 088 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 699 913.00 | 159 685 411.00 | 147 972 057.00 | 156 699 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201 786.00 | 5 781 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 153 564 514.00 | 138 494 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 919 111.00 | 1 353 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 015.00 | 525 015.00 | | 525 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049 016.00 | 38 049 016.00 | | 38 049 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463 202.00 | 7 463 202.00 | | 7 463 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827 417.00 | 3 827 417.00 | | 3 827 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 465 155.00 | 7 465 155.00 | | 7 465 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569 565.00 | 2 569 565.00 | | 2 569 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790 099.00 | 3 790 099.00 | | 3 790 099.00 |
UP Prêts | 67 015 212.00 | 2 945 154.00 | 64 070 058.00 | 67 015 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 771.00 | | 188 771.00 | 188 771.00 |
UX Autres créances clients | 107 800 746.00 | 107 800 746.00 | | 107 800 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434 850.00 | 434 850.00 | | 434 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 552.00 | 927 552.00 | | 927 552.00 |
VB T. V. A. | 5 678 328.00 | 5 678 328.00 | | 5 678 328.00 |
VC Groupe et associés | 371 657 435.00 | 371 657 435.00 | | 371 657 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 1 875 000.00 | 8 125 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 398 741 563.00 | 118 240 820.00 | 280 500 743.00 | 398 741 563.00 |
VP Divers | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 918.00 | 251 918.00 | | 251 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 575.00 | 601 575.00 | | 601 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 249.00 | 969 249.00 | | 969 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 380 511.00 | 491 121 682.00 | 64 258 830.00 | 555 380 511.00 |
VW T.V.A. | 5 539 543.00 | 5 539 543.00 | | 5 539 543.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 247 746.00 | 189 622 003.00 | 288 625 743.00 | 478 247 746.00 |