| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 687.00 | 798 840.00 | 126 847.00 | 925 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 625.00 | 58 829.00 | 42 796.00 | 101 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 562.00 | 860 169.00 | 185 393.00 | 1 045 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 252.00 | 2 898.00 | 389 353.00 | 392 252.00 |
BZ Autres créances | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
CF Disponibilités | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 356.00 | 2 898.00 | 848 458.00 | 851 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 919.00 | 863 068.00 | 1 033 851.00 | 1 896 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
DG Autres réserves | 198 211.00 | 130 696.00 | | 198 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 484.00 | 67 515.00 | | 41 484.00 |
DL TOTAL (I) | 267 465.00 | 225 980.00 | | 267 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 897.00 | 304 510.00 | | 339 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 085.00 | 256 842.00 | | 316 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 452.00 | 100 874.00 | | 85 452.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 3 159.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 387.00 | 666 963.00 | | 746 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 851.00 | 892 943.00 | | 1 033 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 772.00 | 403 425.00 | | 495 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 033 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 547.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 9 371.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 020.00 | 1 663 356.00 | | 2 037 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 535.00 | 1 595 841.00 | | 1 995 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 484.00 | 67 515.00 | | 41 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 216.00 | | 109 072.00 | 939 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726.00 | 1 045 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 726.00 | 1 027 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 966.00 | | 109 072.00 | 920 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 971.00 | 52 924.00 | 2 726.00 | 809 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 471.00 | 52 924.00 | 2 726.00 | 807 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 20 000.00 | | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 085.00 | 316 085.00 | | 316 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 388 773.00 | 388 773.00 | | 388 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 897.00 | 91 106.00 | 248 791.00 | 339 897.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 746.00 | 489 518.00 | 19 228.00 | 508 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 563.00 | 495 772.00 | 248 791.00 | 744 563.00 |