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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 877.00 | 175 913.00 | 68 963.00 | 244 877.00 |
AH Fonds commercial | 201 522.00 | | 201 522.00 | 201 522.00 |
AP Constructions | 1 075 127.00 | 480 272.00 | 594 855.00 | 1 075 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 194.00 | 1 205 759.00 | 749 434.00 | 1 955 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 929.00 | 513 508.00 | 287 420.00 | 800 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BF Prêts | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 427.00 | 2 375 453.00 | 2 107 973.00 | 4 483 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 978.00 | | 450 978.00 | 450 978.00 |
BN En cours de production de biens | 924 156.00 | | 924 156.00 | 924 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 263.00 | | 1 012 263.00 | 1 012 263.00 |
BZ Autres créances | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CF Disponibilités | 234 281.00 | | 234 281.00 | 234 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 512.00 | | 2 675 512.00 | 2 675 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 940.00 | 2 375 453.00 | 4 783 486.00 | 7 158 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 511.00 | 179 511.00 | | 179 511.00 |
DG Autres réserves | 369 878.00 | 346 002.00 | | 369 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 048.00 | 23 875.00 | | -149 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 156.00 | 202 263.00 | | 188 156.00 |
DL TOTAL (I) | 808 498.00 | 971 653.00 | | 808 498.00 |
DN Avances conditionnées | 175 048.00 | 221 728.00 | | 175 048.00 |
DO TOTAL (II) | 175 048.00 | 221 728.00 | | 175 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 649.00 | 2 484 527.00 | | 2 236 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 8 644.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 218.00 | 348 215.00 | | 475 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 098.00 | 341 927.00 | | 309 098.00 |
EA Autres dettes | 703 186.00 | 583 000.00 | | 703 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799 939.00 | 3 766 316.00 | | 3 799 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 486.00 | 4 959 697.00 | | 4 783 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 810.00 | 1 547 929.00 | | 2 016 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 955.00 | 6 324.00 | | 23 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 099.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 894.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 795.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 218.00 | 475 218.00 | | 475 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 428.00 | 121 428.00 | | 121 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 776.00 | 153 776.00 | | 153 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 187.00 | 703 187.00 | | 703 187.00 |
UP Prêts | 1 382.00 | 1 033.00 | 349.00 | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 264.00 | 1 012 264.00 | | 1 012 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 693.00 | 505 332.00 | 1 301 330.00 | 2 212 693.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 400.00 | 1 067 130.00 | 120 270.00 | 1 187 400.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 172.00 | 2 016 810.00 | 1 301 330.00 | 3 724 172.00 |