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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 903.00 | 381 903.00 | | 381 903.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 392 571.00 | | 392 571.00 | 392 571.00 |
AP Constructions | 4 837 472.00 | 3 659 708.00 | 1 177 764.00 | 4 837 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 632.00 | 1 297 128.00 | 116 504.00 | 1 413 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 029.00 | 607 346.00 | 23 683.00 | 631 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 658 407.00 | 5 946 085.00 | 1 712 322.00 | 7 658 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BP En cours de production de services | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
BT Marchandises | 543 777.00 | 531 937.00 | 11 841.00 | 543 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 292 982.00 | 389 808.00 | 9 903 174.00 | 10 292 982.00 |
BZ Autres créances | 1 346 610.00 | | 1 346 610.00 | 1 346 610.00 |
CF Disponibilités | 890 558.00 | | 890 558.00 | 890 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 199 801.00 | 921 745.00 | 12 278 056.00 | 13 199 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 858 208.00 | 6 867 829.00 | 13 990 378.00 | 20 858 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 742.00 | | | 256 742.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | 5 250 000.00 | | 5 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 730.00 | 1 985 730.00 | | 1 985 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 795 270.00 | -2 355 315.00 | | -8 795 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 106.00 | -6 439 955.00 | | 781 106.00 |
DK Provisions réglementées | 4 344.00 | 15 260.00 | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | -249 091.00 | -1 019 280.00 | | -249 091.00 |
DP Provisions pour risques | 3 062 931.00 | 5 189 000.00 | | 3 062 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 178.00 | 1 720 370.00 | | 1 413 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 476 109.00 | 6 909 371.00 | | 4 476 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 605.00 | 1 643 960.00 | | 122 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 005.00 | 356 302.00 | | 11 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 651.00 | 196 152.00 | | 130 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 903.00 | 5 126 083.00 | | 5 839 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 828.00 | 2 062 855.00 | | 1 812 828.00 |
EA Autres dettes | 1 846 369.00 | 1 671 281.00 | | 1 846 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 763 361.00 | 11 056 633.00 | | 9 763 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 378.00 | 16 946 723.00 | | 13 990 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 763 361.00 | 10 860 481.00 | | 9 763 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 820 228.00 | 583 564.00 | 49 403 793.00 | 48 820 228.00 |
FD Production vendue biens | -19 766.00 | | -19 766.00 | -19 766.00 |
FG Production vendue services | -928 423.00 | 404 466.00 | -523 956.00 | -928 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 872 039.00 | 988 031.00 | 48 860 070.00 | 47 872 039.00 |
FM Production stockée | | | -35 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 371 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 274 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 151 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 848 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 736 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 627.00 | 261.00 | | 383 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 543.00 | 11 177.00 | | 394 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 458.00 | | | 240 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 085.00 | 11 177.00 | | 154 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 766 442.00 | 48 249 633.00 | | 53 766 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 985 336.00 | 54 689 588.00 | | 52 985 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 105.00 | -6 439 955.00 | | 781 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 965 171.00 | | | 8 965 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 764.00 | 7 658 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 205.00 | 381 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202 559.00 | 7 274 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 108.00 | | | 486 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 262.00 | | | 8 477 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 839 839.00 | 186 646.00 | 1 080 401.00 | 6 839 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 108.00 | | 104 205.00 | 486 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 731.00 | 186 646.00 | 976 196.00 | 6 353 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 260.00 | | 10 916.00 | 15 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 909 371.00 | 359 362.00 | 2 792 624.00 | 6 909 371.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 387 137.00 | 498 239.00 | 1 353 440.00 | 1 387 137.00 |
6T Sur comptes clients | 399 845.00 | 389 808.00 | 399 845.00 | 399 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786 982.00 | 888 047.00 | 1 753 284.00 | 1 786 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 711 613.00 | 1 247 409.00 | 4 556 824.00 | 8 711 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247 489.00 | 4 545 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839 903.00 | 5 839 903.00 | | 5 839 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795 491.00 | 795 491.00 | | 795 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 150.00 | 378 150.00 | | 378 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 369.00 | 1 846 369.00 | | 1 846 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 036 241.00 | 10 036 241.00 | | 10 036 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
VB T. V. A. | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 553.00 | 1 035 553.00 | | 1 035 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VP Divers | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 593.00 | 11 382 851.00 | 257 742.00 | 11 640 593.00 |
VW T.V.A. | 569 518.00 | 569 518.00 | | 569 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 632 710.00 | 9 632 710.00 | | 9 632 710.00 |