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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 520.00 | 49 881.00 | 961 639.00 | 1 011 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 629.00 | 39 500.00 | 10 129.00 | 49 629.00 |
BZ Autres créances | 1 639 949.00 | | 1 639 949.00 | 1 639 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 768.00 | 39 500.00 | 2 143 268.00 | 2 182 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 289.00 | 89 382.00 | 3 104 907.00 | 3 194 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
CU Autres participations | 914 990.00 | | 914 990.00 | 914 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 010.00 | | | 480 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 980.00 | | | 103 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DG Autres réserves | 1 123 280.00 | | | 1 123 280.00 |
DH Report à nouveau | 342 573.00 | | | 342 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 041.00 | | | 2 184 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 596.00 | | | 352 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 541.00 | | | 505 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 866.00 | | | 920 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 907.00 | | | 3 104 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 866.00 | | | 920 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
FQ Autres produits | | | 34 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 723.00 | | | 280 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 197.00 | | | 86 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 174.00 | | | 1 301 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 653.00 | 923 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 653.00 | 1 011 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 180.00 | | | 1 213 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 531.00 | 9 969.00 | | 29 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 531.00 | 9 969.00 | | 29 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | 9 969.00 | | 29 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 541.00 | 505 541.00 | | 505 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VB T. V. A. | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VC Groupe et associés | 200 938.00 | 200 938.00 | | 200 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 596.00 | 352 596.00 | | 352 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326 416.00 | 1 326 416.00 | | 1 326 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 115.00 | 1 698 115.00 | | 1 698 115.00 |
VW T.V.A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 866.00 | 920 866.00 | | 920 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
ST Autres comptes | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
YT Sous‐traitance | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 595.00 | | | 112 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 926.00 | | | 152 926.00 |