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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 880 561.00 | 792 824.00 | 87 737.00 | 880 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 927.00 | 122 918.00 | 21 009.00 | 143 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 198.00 | 644 564.00 | 198 634.00 | 843 198.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 343.00 | 1 560 306.00 | 424 037.00 | 1 984 343.00 |
BP En cours de production de services | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 2 012 952.00 | 232 680.00 | 1 780 272.00 | 2 012 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 122.00 | 2 263.00 | 328 859.00 | 331 122.00 |
BZ Autres créances | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CF Disponibilités | 289 748.00 | | 289 748.00 | 289 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 269.00 | 234 943.00 | 2 647 327.00 | 2 882 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 612.00 | 1 795 248.00 | 3 071 364.00 | 4 866 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 845 278.00 | 882 345.00 | | 845 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 429.00 | -37 067.00 | | -100 429.00 |
DL TOTAL (I) | 887 389.00 | 987 818.00 | | 887 389.00 |
DP Provisions pour risques | 7 577.00 | 3 866.00 | | 7 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 577.00 | 3 866.00 | | 7 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 339.00 | 102 787.00 | | 76 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 002.00 | 784 086.00 | | 161 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 138.00 | 2 433 570.00 | | 1 705 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 811.00 | 197 316.00 | | 217 811.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 10 316.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 921.00 | 5 382.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 397.00 | 3 533 458.00 | | 2 176 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 364.00 | 4 525 142.00 | | 3 071 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 172.00 | 3 457 233.00 | | 2 100 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 421.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 955 675.00 | | 10 955 675.00 | 10 955 675.00 |
FD Production vendue biens | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
FG Production vendue services | 1 094 995.00 | | 1 094 995.00 | 1 094 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 074 241.00 | | 12 074 241.00 | 12 074 241.00 |
FM Production stockée | | | -2 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 711 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 692 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 546.00 | 29 985.00 | | 80 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 3 669.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 5 969.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 4 235.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 4 235.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 1 734.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 385 391.00 | 11 853 609.00 | | 12 385 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 485 820.00 | 11 890 676.00 | | 12 485 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 429.00 | -37 067.00 | | -100 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 282.00 | | 139 999.00 | 2 160 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 938.00 | 1 984 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 938.00 | 1 867 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 625.00 | | 139 999.00 | 2 043 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 484.00 | 92 760.00 | 315 938.00 | 1 783 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 484.00 | 92 760.00 | 315 938.00 | 1 783 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 866.00 | 7 577.00 | 3 866.00 | 3 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 549.00 | 232 680.00 | 222 549.00 | 222 549.00 |
6T Sur comptes clients | 6 452.00 | 186.00 | 4 375.00 | 6 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 002.00 | 232 865.00 | 226 924.00 | 229 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 867.00 | 240 442.00 | 230 790.00 | 232 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 443.00 | 230 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 138.00 | 1 705 138.00 | | 1 705 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
UX Autres créances clients | 328 416.00 | 328 416.00 | | 328 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VC Groupe et associés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
VI Groupe et associés | 161 002.00 | 161 002.00 | | 161 002.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 780.00 | 572 838.00 | 9 942.00 | 582 780.00 |
VW T.V.A. | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 397.00 | 2 100 172.00 | 76 225.00 | 2 176 397.00 |