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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AN Terrains | 442 002.00 | 202 105.00 | 239 896.00 | 442 002.00 |
AP Constructions | 2 545 081.00 | 2 503 520.00 | 41 560.00 | 2 545 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954 124.00 | 2 906 699.00 | 47 424.00 | 2 954 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 187.00 | 31 830.00 | 356.00 | 32 187.00 |
BF Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 561.00 | 5 648 679.00 | 347 882.00 | 5 996 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 008.00 | | 81 008.00 | 81 008.00 |
BN En cours de production de biens | 133 356.00 | | 133 356.00 | 133 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 867.00 | 22 610.00 | 590 257.00 | 612 867.00 |
BZ Autres créances | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 161 858.00 | | 161 858.00 | 161 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 017.00 | 22 610.00 | 1 280 407.00 | 1 303 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 579.00 | 5 671 289.00 | 1 628 290.00 | 7 299 579.00 |
CU Autres participations | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 900.00 | 213 311.00 | | 216 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 259 588.00 | 2 259 018.00 | | 2 259 588.00 |
DG Autres réserves | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 431.00 | -1 490 730.00 | | -1 455 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 301.00 | 35 868.00 | | 54 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 154.00 | 1 143 264.00 | | 1 201 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 837.00 | 126 101.00 | | 116 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 252.00 | 174 860.00 | | 188 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 763.00 | 96 826.00 | | 94 763.00 |
EA Autres dettes | 16 858.00 | 16 808.00 | | 16 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 135.00 | 425 019.00 | | 427 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 290.00 | 1 568 283.00 | | 1 628 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 123.00 | 355 709.00 | | 353 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 536 039.00 | | 1 536 039.00 | 1 536 039.00 |
FG Production vendue services | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 557.00 | | 1 672 557.00 | 1 672 557.00 |
FM Production stockée | | | 3 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 081.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | 8 093.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 993.00 | 569.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 460.00 | 569.00 | | 18 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 460.00 | 40.00 | | 18 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 483.00 | 1 778 052.00 | | 1 719 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 181.00 | 1 742 183.00 | | 1 665 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 301.00 | 35 868.00 | | 54 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 166.00 | 21 160.00 | | 21 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 519.00 | | 721.00 | 6 006 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 18 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 678.00 | 5 996 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 5 973 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 982 283.00 | | | 5 982 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | 721.00 | 19 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 552 829.00 | 104 739.00 | 8 888.00 | 5 552 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 306.00 | 104 739.00 | 8 888.00 | 5 548 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UP Prêts | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 612 867.00 | 612 867.00 | | 612 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 837.00 | 42 825.00 | 74 012.00 | 116 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 313.00 | 626 795.00 | 1 519.00 | 628 313.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 135.00 | 353 123.00 | 74 012.00 | 427 135.00 |