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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 5 581.00 | 509.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 125.00 | 22 741.00 | 3 384.00 | 26 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 991.00 | 110 514.00 | 143 477.00 | 253 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 394.00 | 138 836.00 | 158 558.00 | 297 394.00 |
BT Marchandises | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 455.00 | 59 040.00 | 491 415.00 | 550 455.00 |
BZ Autres créances | 114 492.00 | | 114 492.00 | 114 492.00 |
CF Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 812.00 | 59 040.00 | 717 772.00 | 776 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 206.00 | 197 876.00 | 876 330.00 | 1 074 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 594.00 | 152 814.00 | | 153 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | 25 780.00 | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 197 025.00 | 186 979.00 | | 197 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 964.00 | 152 252.00 | | 145 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 774.00 | 316 595.00 | | 478 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 104.00 | 74 280.00 | | 54 104.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 45.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 305.00 | 543 172.00 | | 679 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 330.00 | 730 151.00 | | 876 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 347.00 | | 89 047.00 | 208 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | 690.00 | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 759.00 | | 88 357.00 | 191 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 352.00 | 26 484.00 | | 112 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 181.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 952.00 | 26 302.00 | | 106 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 767.00 | 14 764.00 | 1 491.00 | 45 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 767.00 | 14 764.00 | 1 491.00 | 45 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 767.00 | 14 764.00 | 1 491.00 | 45 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 764.00 | 1 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 774.00 | 478 774.00 | | 478 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 485 141.00 | 485 148.00 | | 485 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 301.00 | | 65 307.00 | 65 301.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VC Groupe et associés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 701.00 | 45 836.00 | 99 865.00 | 145 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 947.00 | 599 640.00 | 65 307.00 | 664 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 305.00 | 579 440.00 | 99 865.00 | 679 305.00 |