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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 578.00 | 19 795.00 | 5 783.00 | 25 578.00 |
AN Terrains | 102 084.00 | 19 320.00 | 82 764.00 | 102 084.00 |
AP Constructions | 979 731.00 | 766 370.00 | 213 361.00 | 979 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 327.00 | 901 507.00 | 68 820.00 | 970 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 455.00 | 266 764.00 | 273 691.00 | 540 455.00 |
BF Prêts | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 111.00 | 2 047 932.00 | 649 179.00 | 2 697 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 528.00 | | 189 528.00 | 189 528.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 946.00 | | 631 946.00 | 631 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 129.00 | | 1 428 129.00 | 1 428 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 241.00 | 2 047 932.00 | 2 077 309.00 | 4 125 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
DG Autres réserves | 195 982.00 | 195 982.00 | | 195 982.00 |
DH Report à nouveau | 516 585.00 | 224 578.00 | | 516 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 739.00 | 792 007.00 | | 721 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 183.00 | 1 381 444.00 | | 1 603 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 081.00 | 68 592.00 | | 175 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 93 477.00 | | 3 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | 114 964.00 | | 143 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 645.00 | 126 999.00 | | 151 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 125.00 | 476 714.00 | | 474 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 309.00 | 1 858 158.00 | | 2 077 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 384.00 | 39 370.00 | | 122 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 426.00 | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 133.00 | | 245 725.00 | 2 461 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 079.00 | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 747.00 | 2 697 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 668.00 | 2 592 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 540.00 | | 245 727.00 | 2 353 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 650.00 | 96 950.00 | 6 668.00 | 1 957 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 804.00 | 1 991.00 | | 17 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 671.00 | 94 959.00 | 6 668.00 | 1 865 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 916.00 | 143 916.00 | | 143 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 645.00 | 151 645.00 | | 151 645.00 |
UP Prêts | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 705.00 | 52 322.00 | 122 384.00 | 174 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 476.00 | 227 715.00 | 4 761.00 | 232 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 125.00 | 351 742.00 | 122 384.00 | 474 125.00 |