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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 5 005.00 | 3 809.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 913.00 | 28 933.00 | 9 979.00 | 38 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 179.00 | 33 938.00 | 14 241.00 | 48 179.00 |
BT Marchandises | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 793.00 | 2 217.00 | 47 576.00 | 49 793.00 |
BZ Autres créances | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CF Disponibilités | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 696.00 | 2 217.00 | 116 478.00 | 118 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 874.00 | 36 155.00 | 130 719.00 | 166 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
DH Report à nouveau | -53 873.00 | -74 366.00 | | -53 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | 20 493.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 10 445.00 | -26 151.00 | | 10 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 053.00 | 17 564.00 | | 12 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 4 199.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 55 990.00 | | 73 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 870.00 | 27 642.00 | | 25 870.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 7 999.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 274.00 | 113 394.00 | | 120 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 719.00 | 87 243.00 | | 130 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 285.00 | 101 631.00 | | 114 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 968.00 | | 4 295.00 | 50 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 084.00 | 48 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 084.00 | 47 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 515.00 | | 4 295.00 | 50 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 631.00 | 3 391.00 | 7 084.00 | 37 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | 3 391.00 | 7 084.00 | 37 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 861.00 | 1 540.00 | 3 184.00 | 3 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | 1 540.00 | 3 184.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | 1 540.00 | 3 184.00 | 3 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 763.00 | 5 774.00 | 5 989.00 | 11 763.00 |
VI Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VP Divers | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 274.00 | 114 285.00 | 5 989.00 | 120 274.00 |