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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814 556.00 | 357.00 | 3 814 199.00 | 3 814 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 288.00 | | 186 288.00 | 186 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932 345.00 | 393 546.00 | 10 538 799.00 | 10 932 345.00 |
BZ Autres créances | 17 820 646.00 | 125 966.00 | 17 694 680.00 | 17 820 646.00 |
CF Disponibilités | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 958 006.00 | 519 869.00 | 32 438 137.00 | 32 958 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 968 121.00 | 519 869.00 | 32 448 252.00 | 32 968 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 1 040 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486.00 | 551 015.00 | | -1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 120.00 | -5 583 500.00 | | 2 354 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 976 634.00 | -3 888 486.00 | | 2 976 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886 489.00 | 2 093 630.00 | | 1 886 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886 489.00 | 2 093 630.00 | | 1 886 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 825.00 | 58 814.00 | | 70 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 615.00 | 256 226.00 | | 258 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 084 563.00 | 11 189 012.00 | | 14 084 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 971 507.00 | 16 781 530.00 | | 12 971 507.00 |
EA Autres dettes | 198 869.00 | 2 236 446.00 | | 198 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 585 129.00 | 30 522 778.00 | | 27 585 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 448 252.00 | 28 727 922.00 | | 32 448 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 585 129.00 | 30 522 778.00 | | 27 585 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 711 629.00 | | 100 711 629.00 | 100 711 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 711 629.00 | | 100 711 629.00 | 100 711 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 222 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 967 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 351 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 341 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 845 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 625.00 | |
GE Autres charges | | | 122 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 522 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 487.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 487.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -487.00 | | -660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 222 845.00 | 87 917 645.00 | | 105 222 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 868 725.00 | 93 501 146.00 | | 102 868 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 120.00 | -5 583 500.00 | | 2 354 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 617.00 | | 10 115.00 | 5 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 617.00 | | 10 115.00 | 5 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 630.00 | 169 625.00 | 376 766.00 | 2 093 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357.00 | | | 357.00 |
6T Sur comptes clients | 370 320.00 | 45 206.00 | 21 980.00 | 370 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 776.00 | 11 950.00 | 14 760.00 | 128 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 454.00 | 57 156.00 | 36 740.00 | 499 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593 084.00 | 226 781.00 | 413 506.00 | 2 593 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 781.00 | 413 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 084 563.00 | 14 084 563.00 | | 14 084 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900 097.00 | 5 900 097.00 | | 5 900 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164 613.00 | 5 164 613.00 | | 5 164 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 484.00 | 457 484.00 | | 457 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 499 286.00 | 10 499 286.00 | | 10 499 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 535.00 | 155 535.00 | | 155 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 059.00 | 433 059.00 | | 433 059.00 |
VB T. V. A. | 2 178 913.00 | 2 178 913.00 | | 2 178 913.00 |
VC Groupe et associés | 14 260 596.00 | 14 260 596.00 | | 14 260 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 310 765.00 | 310 765.00 | | 310 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 743.00 | 129 743.00 | | 129 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 540.00 | 1 090 540.00 | | 1 090 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 468.00 | 78 468.00 | | 78 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 017 506.00 | 29 007 406.00 | 10 100.00 | 29 017 506.00 |
VW T.V.A. | 1 777 054.00 | 1 777 054.00 | | 1 777 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 585 129.00 | 27 585 129.00 | | 27 585 129.00 |