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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 279.00 | 47 802.00 | 54 477.00 | 102 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 323.00 | 116 021.00 | 45 303.00 | 161 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 952.00 | 165 150.00 | 250 802.00 | 415 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 111.00 | 6 923.00 | 200 188.00 | 207 111.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
CF Disponibilités | 311 822.00 | | 311 822.00 | 311 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 787.00 | 6 923.00 | 615 864.00 | 622 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 739.00 | 172 074.00 | 866 666.00 | 1 038 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 162 378.00 | 171 604.00 | | 162 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | 8 274.00 | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 287 575.00 | 267 879.00 | | 287 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 581.00 | 484 251.00 | | 396 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | 12 244.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 142 910.00 | | 109 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 249.00 | 68 191.00 | | 67 249.00 |
EA Autres dettes | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 090.00 | 709 301.00 | | 579 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 666.00 | 977 180.00 | | 866 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 780.00 | 273 212.00 | | 286 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 535.00 | | 54 584.00 | 373 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 415 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 263 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 185.00 | | 54 584.00 | 221 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 300.00 | 28 017.00 | 12 167.00 | 149 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | 28 017.00 | 12 167.00 | 147 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | 2 208.00 | | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715.00 | 2 208.00 | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 2 208.00 | | 4 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 700.00 | 109 700.00 | | 109 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 198 956.00 | 198 956.00 | | 198 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 581.00 | 104 271.00 | 292 310.00 | 396 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 032.00 | 219 010.00 | 1 022.00 | 220 032.00 |
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 090.00 | 286 780.00 | 292 310.00 | 579 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 10 485.00 | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 321.00 | 2 918.00 | | 6 321.00 |
ST Autres comptes | 255 189.00 | 198 361.00 | | 255 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 368.00 | 76 136.00 | | 102 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 261.00 | 53 951.00 | | 27 261.00 |
YT Sous‐traitance | 190 275.00 | 170 117.00 | | 190 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 444.00 | 82 481.00 | | 176 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | 2 356.00 | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 12 841.00 | | 13 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 411.00 | 104 649.00 | | 150 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 956.00 | 132 921.00 | | 180 956.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 596.00 | 530 013.00 | | 730 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |