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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 922.00 | 19 574.00 | 3 348.00 | 22 922.00 |
AH Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
AP Constructions | 1 239 486.00 | 1 237 188.00 | 2 297.00 | 1 239 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 329.00 | 1 099 884.00 | 130 444.00 | 1 230 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 594.00 | 372 098.00 | 43 496.00 | 415 594.00 |
BF Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 870.00 | 2 728 745.00 | 363 125.00 | 3 091 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 725.00 | | 349 725.00 | 349 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 360.00 | 10 701.00 | 701 659.00 | 712 360.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 989 252.00 | | 989 252.00 | 989 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 828.00 | 10 701.00 | 2 088 127.00 | 2 098 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 698.00 | 2 739 446.00 | 2 451 252.00 | 5 190 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 662 227.00 | | | 662 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 991.00 | | | 725 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 217.00 | | | 1 828 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 945.00 | | | 195 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 583.00 | | | 246 583.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 035.00 | | | 623 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 252.00 | | | 2 451 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 935.00 | | | 524 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 601.00 | | 12 269.00 | 3 079 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 091 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 535.00 | | 1 874.00 | 2 883 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 570.00 | | 10 395.00 | 59 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 190.00 | 130 556.00 | | 2 598 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 241.00 | 4 333.00 | | 15 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 949.00 | 126 223.00 | | 2 582 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UP Prêts | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 415.00 | | 55 415.00 | 55 415.00 |
UX Autres créances clients | 699 705.00 | 699 705.00 | | 699 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 946.00 | 97 847.00 | 98 099.00 | 195 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 815.00 | 759 851.00 | 69 965.00 | 829 815.00 |
VW T.V.A. | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 035.00 | 524 936.00 | 98 099.00 | 623 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 162.00 | | | 592 162.00 |
ST Autres comptes | 464 890.00 | | | 464 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
YT Sous‐traitance | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 962.00 | | | 875 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 619.00 | | | 474 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 350 467.00 | | | 1 350 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |