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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 723.00 | 527.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 598.00 | 65 878.00 | 10 720.00 | 76 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 252.00 | 69 601.00 | 117 651.00 | 187 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 639.00 | | 306 639.00 | 306 639.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 980 067.00 | | 980 067.00 | 980 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 298.00 | | 1 309 298.00 | 1 309 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 550.00 | 69 601.00 | 1 426 950.00 | 1 496 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 261 093.00 | 228 690.00 | | 261 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 151.00 | 32 403.00 | | 80 151.00 |
DL TOTAL (I) | 351 306.00 | 271 155.00 | | 351 306.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 887.00 | 132 026.00 | | 184 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 830.00 | 400 181.00 | | 555 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86 473.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 467.00 | 194 628.00 | | 287 467.00 |
EA Autres dettes | 20 460.00 | 19 248.00 | | 20 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 644.00 | 832 556.00 | | 1 048 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 950.00 | 1 103 710.00 | | 1 426 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 757.00 | 700 530.00 | | 863 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 889 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 889 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 748.00 | 6 799.00 | | 25 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 458.00 | 2 808 709.00 | | 5 897 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 307.00 | 2 776 306.00 | | 5 817 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 151.00 | 32 403.00 | | 80 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 552.00 | | 7 654.00 | 180 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 187 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 76 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 916.00 | | 3 637.00 | 73 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 386.00 | | 4 018.00 | 102 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 341.00 | 9 214.00 | 954.00 | 61 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 1 417.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 7 797.00 | 954.00 | 59 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 830.00 | 555 830.00 | | 555 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 306 639.00 | 306 639.00 | | 306 639.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 328.00 | -2 328.00 | | -2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 635.00 | 329 232.00 | 30 404.00 | 359 635.00 |
VW T.V.A. | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 757.00 | 863 757.00 | | 863 757.00 |