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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 213.00 | 353.00 | 7 566.00 |
AN Terrains | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 791.00 | 656 336.00 | 412 455.00 | 1 068 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 124.00 | 402 541.00 | 261 583.00 | 664 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 605.00 | 1 066 090.00 | 681 515.00 | 1 747 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BN En cours de production de biens | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 961.00 | 1 275.00 | 104 686.00 | 105 961.00 |
BZ Autres créances | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 238.00 | | 1 101 238.00 | 1 101 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 759.00 | 1 275.00 | 2 074 485.00 | 2 075 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 364.00 | 1 067 365.00 | 2 755 999.00 | 3 823 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 566.00 | | | 1 240 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 188.00 | | | 1 403 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 760.00 | | | 895 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
EA Autres dettes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 811.00 | | | 1 352 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 999.00 | | | 2 755 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 430.00 | | | 949 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 886.00 | 182.00 | 488 940.00 | 1 647 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 403.00 | 1 747 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 803.00 | 1 737 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 354.00 | | 488 940.00 | 1 637 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | 182.00 | | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 421.00 | 173 600.00 | 280 931.00 | 1 173 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 1 650.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 858.00 | 171 950.00 | 280 931.00 | 1 167 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 4 956.00 | 1 275.00 | 6 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 058.00 | 9 783.00 | 1 275.00 | 11 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | 12 735.00 | 1 275.00 | 14 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 956.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 827.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 760.00 | 120 379.00 | 306 866.00 | 523 760.00 |
VI Groupe et associés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 750.00 | | | 745 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 491.00 | | | 605 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 631.00 | 140 049.00 | 582.00 | 140 631.00 |
VW T.V.A. | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 811.00 | 949 430.00 | 306 866.00 | 1 352 811.00 |