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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 226.00 | 108 320.00 | 4 906.00 | 113 226.00 |
AP Constructions | 177 318.00 | 132 755.00 | 44 563.00 | 177 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 27 944.00 | 2 183.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 508.00 | 301 209.00 | 96 299.00 | 397 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 263.00 | 570 228.00 | 481 035.00 | 1 051 263.00 |
BT Marchandises | 1 723 886.00 | 142 160.00 | 1 581 727.00 | 1 723 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877 824.00 | 540 047.00 | 3 337 777.00 | 3 877 824.00 |
BZ Autres créances | 1 320 267.00 | | 1 320 267.00 | 1 320 267.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 991 260.00 | 682 207.00 | 6 309 053.00 | 6 991 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 523.00 | 1 252 435.00 | 6 790 089.00 | 8 042 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 887 907.00 | 887 907.00 | | 887 907.00 |
DH Report à nouveau | -926 201.00 | -977 550.00 | | -926 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 807.00 | 51 349.00 | | -222 807.00 |
DL TOTAL (I) | -40 001.00 | 182 806.00 | | -40 001.00 |
DP Provisions pour risques | 28 105.00 | 151 893.00 | | 28 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 105.00 | 151 893.00 | | 28 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 566.00 | 1 494 907.00 | | 693 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 235.00 | 4 982.00 | | 79 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 610.00 | 1 692 860.00 | | 1 950 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 763.00 | 948 650.00 | | 1 089 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 2 978 545.00 | 2 771 317.00 | | 2 978 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 801 985.00 | 6 914 538.00 | | 6 801 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 089.00 | 7 249 237.00 | | 6 790 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 915 887.00 | 504 061.00 | 14 419 948.00 | 13 915 887.00 |
FG Production vendue services | 1 065 829.00 | 30 215.00 | 1 096 044.00 | 1 065 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 981 716.00 | 534 276.00 | 15 515 992.00 | 14 981 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 222 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 548.00 | 211.00 | | 138 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 548.00 | 211.00 | | 138 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 548.00 | 5 323.00 | | -138 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 222 608.00 | 14 781 757.00 | | 16 222 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 445 416.00 | 14 730 407.00 | | 16 445 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 807.00 | 51 349.00 | | -222 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 348.00 | | 277 243.00 | 882 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 515.00 | 109 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 328.00 | 1 051 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | 113 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 268.00 | 828 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 475.00 | | 10 295.00 | 104 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 357.00 | | 157 478.00 | 684 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 515.00 | | 109 470.00 | 93 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 943.00 | 49 097.00 | 14 812.00 | 535 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 475.00 | 5 389.00 | 1 544.00 | 104 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 468.00 | 43 708.00 | 13 268.00 | 431 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 893.00 | 13 000.00 | 136 788.00 | 151 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 861.00 | 142 160.00 | 146 861.00 | 146 861.00 |
6T Sur comptes clients | 348 132.00 | 536 023.00 | 344 108.00 | 348 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 994.00 | 678 183.00 | 490 969.00 | 494 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 886.00 | 691 183.00 | 627 757.00 | 646 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 183.00 | 627 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 610.00 | 1 950 610.00 | | 1 950 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 765.00 | 456 765.00 | | 456 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 090.00 | 358 090.00 | | 358 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978 545.00 | 2 978 545.00 | | 2 978 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 467.00 | 3 358 467.00 | | 3 358 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 357.00 | 519 357.00 | | 519 357.00 |
VB T. V. A. | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VI Groupe et associés | 693 566.00 | 693 566.00 | | 693 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 561.00 | 1 248 561.00 | | 1 248 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 394.00 | 5 242 923.00 | 109 470.00 | 5 352 394.00 |
VW T.V.A. | 249 463.00 | 249 463.00 | | 249 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 722 750.00 | 6 722 750.00 | | 6 722 750.00 |