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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 1 077 630.00 | | 1 077 630.00 | 1 077 630.00 |
AP Constructions | 2 192 572.00 | 1 575 047.00 | 617 525.00 | 2 192 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 671.00 | 144 671.00 | 40 000.00 | 184 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 812.00 | 1 739 460.00 | 2 122 352.00 | 3 861 812.00 |
BT Marchandises | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 884.00 | 20 200.00 | 19 684.00 | 39 884.00 |
BZ Autres créances | 1 399 086.00 | 20 382.00 | 1 378 704.00 | 1 399 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 113.00 | | 713 113.00 | 713 113.00 |
CF Disponibilités | 2 178 151.00 | | 2 178 151.00 | 2 178 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 157.00 | 57 663.00 | 4 295 494.00 | 4 353 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 969.00 | 1 797 123.00 | 6 417 845.00 | 8 214 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
CU Autres participations | 356 938.00 | 19 742.00 | 337 196.00 | 356 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
DH Report à nouveau | 5 097 346.00 | 3 813 709.00 | | 5 097 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 032.00 | 2 483 637.00 | | 87 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 775.00 | 6 467 744.00 | | 5 354 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 329.00 | 236 961.00 | | 208 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 43 558.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 349.00 | 57 873.00 | | 58 349.00 |
EA Autres dettes | 723 800.00 | 204 591.00 | | 723 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 070.00 | 603 186.00 | | 1 063 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 845.00 | 7 070 930.00 | | 6 417 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 618.00 | 424 352.00 | | 914 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 605.00 | | 552 605.00 | 552 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 841 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 841 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 195.00 | 744 007.00 | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 195.00 | 744 007.00 | | 13 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 195.00 | 2 097 493.00 | | -8 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 992.00 | 155 419.00 | | 34 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 892.00 | 3 921 957.00 | | 571 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 860.00 | 1 438 320.00 | | 484 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 032.00 | 2 483 637.00 | | 87 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 018.00 | | 510 617.00 | 3 435 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 823.00 | 3 861 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 823.00 | 3 504 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 080.00 | | 510 617.00 | 3 078 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 938.00 | | | 356 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 851.00 | 100 495.00 | 70 629.00 | 1 689 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 851.00 | 100 495.00 | 70 629.00 | 1 689 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 168.00 | 695 168.00 | | 695 168.00 |
UX Autres créances clients | 39 884.00 | 17 967.00 | 21 917.00 | 39 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 329.00 | 59 877.00 | 148 452.00 | 208 329.00 |
VI Groupe et associés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VP Divers | 769 014.00 | 769 014.00 | | 769 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 086.00 | 1 399 086.00 | | 1 399 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 811.00 | 1 422 894.00 | 21 917.00 | 1 444 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 070.00 | 914 618.00 | 148 452.00 | 1 063 070.00 |