| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 381 623.00 | 223 362.00 | 158 261.00 | 381 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 181.00 | 335 684.00 | 57 497.00 | 393 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 307.00 | 853 253.00 | 120 054.00 | 973 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 918.00 | 1 450 393.00 | 351 525.00 | 1 801 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 348.00 | | 349 348.00 | 349 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 926.00 | 48 251.00 | 1 758 675.00 | 1 806 926.00 |
BZ Autres créances | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
CF Disponibilités | 2 547 027.00 | | 2 547 027.00 | 2 547 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 781 351.00 | 48 251.00 | 4 733 100.00 | 4 781 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 268.00 | 1 498 644.00 | 5 084 625.00 | 6 583 268.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 160.00 | 2 153 467.00 | | 2 291 160.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 183.00 | 137 693.00 | | -10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 983.00 | 2 379 160.00 | | 2 368 983.00 |
DP Provisions pour risques | 299 854.00 | 28 600.00 | | 299 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 854.00 | 28 600.00 | | 299 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 117 428.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 129.00 | 866 574.00 | | 457 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 525.00 | 575 929.00 | | 790 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 7 654.00 | | 8 377.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 19 657.00 | | 6 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 438.00 | 367 239.00 | | 1 153 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 794.00 | 1 954 481.00 | | 2 415 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 625.00 | 4 362 240.00 | | 5 084 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 702.00 | | 5 959 702.00 | 5 959 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 702.00 | | 5 959 702.00 | 5 959 702.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 998.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 27 701.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 27 701.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | -14 393.00 | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 179.00 | 51 187.00 | | 90 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 034.00 | 5 420 401.00 | | 6 001 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 217.00 | 5 282 708.00 | | 6 011 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 183.00 | 137 693.00 | | -10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 061.00 | | 24 540.00 | 1 863 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 681.00 | 1 801 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 178.00 | 1 760 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 641.00 | | 24 540.00 | 1 820 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 295.00 | 108 391.00 | 84 293.00 | 1 426 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 011.00 | 6 083.00 | | 32 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 284.00 | 102 308.00 | 84 292.00 | 1 394 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 600.00 | 275 998.00 | 4 745.00 | 28 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 600.00 | 324 249.00 | 4 745.00 | 28 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 249.00 | 4 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 129.00 | 457 129.00 | | 457 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 438.00 | 1 153 438.00 | | 1 153 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 926.00 | 1 806 926.00 | | 1 806 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VB T. V. A. | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 976.00 | 1 884 976.00 | 3 000.00 | 1 887 976.00 |
VW T.V.A. | 344 719.00 | 344 719.00 | | 344 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 794.00 | 2 415 794.00 | | 2 415 794.00 |