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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
AP Constructions | 3 714 748.00 | 3 130 231.00 | 584 518.00 | 3 714 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 579.00 | 901 881.00 | 142 698.00 | 1 044 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 638 492.00 | 1 957 215.00 | 681 276.00 | 2 638 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 471.00 | 6 055 393.00 | 1 462 078.00 | 7 517 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BT Marchandises | 205 229.00 | | 205 229.00 | 205 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
BZ Autres créances | 225 296.00 | | 225 296.00 | 225 296.00 |
CF Disponibilités | 311 477.00 | | 311 477.00 | 311 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 636.00 | | 80 636.00 | 80 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 855.00 | | 986 855.00 | 986 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 324.00 | 6 055 393.00 | 2 448 932.00 | 8 504 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 483.00 | 16 466.00 | | 16 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 440.00 | 969 643.00 | | 698 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 923.00 | 1 536 108.00 | | 1 264 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 496.00 | 800 792.00 | | 612 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 013.00 | 763 346.00 | | 343 013.00 |
EA Autres dettes | 228 500.00 | 366 362.00 | | 228 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 009.00 | 1 953 020.00 | | 1 184 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 932.00 | 3 489 128.00 | | 2 448 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 280 858.00 | | 11 280 858.00 | 11 280 858.00 |
FG Production vendue services | 848 114.00 | | 848 114.00 | 848 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 128 972.00 | | 12 128 972.00 | 12 128 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 163 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 796 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 923.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 216 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 4 069.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | 5 000.00 | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | 9 069.00 | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 17 216.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 657.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 17 873.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | -8 804.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 603.00 | 364 759.00 | | 248 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 446.00 | 13 115 845.00 | | 12 168 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 006.00 | 12 146 203.00 | | 11 470 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 440.00 | 969 643.00 | | 698 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 511 623.00 | | 103 997.00 | 7 511 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 53 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 150.00 | 7 517 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 150.00 | 7 397 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 318 324.00 | | 103 645.00 | 7 318 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 234.00 | | 352.00 | 127 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635 406.00 | 443 923.00 | 23 937.00 | 5 635 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 112.00 | 1 953.00 | | 64 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571 294.00 | 441 970.00 | 23 937.00 | 5 571 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 496.00 | 612 496.00 | | 612 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 658.00 | 123 658.00 | | 123 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
UX Autres créances clients | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VB T. V. A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 992.00 | 61 992.00 | | 61 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 581.00 | 459 995.00 | 53 586.00 | 513 581.00 |
VW T.V.A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 009.00 | 1 184 009.00 | | 1 184 009.00 |