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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 668.00 | 370 149.00 | 1 518.00 | 371 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 266.00 | 99 391.00 | 32 875.00 | 132 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 901.00 | 469 541.00 | 190 360.00 | 659 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 140.00 | 10 422.00 | 144 717.00 | 155 140.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 273.00 | 10 422.00 | 258 850.00 | 269 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 175.00 | 479 964.00 | 449 211.00 | 929 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DL TOTAL (I) | 365 718.00 | | | 365 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 211.00 | | | 449 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 561 286.00 | | 561 286.00 | 561 286.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 886.00 | | 572 886.00 | 572 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 148.00 | | | 589 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 931.00 | | | 579 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 943.00 | | 3 084.00 | 659 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 659 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 543 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 976.00 | | 3 084.00 | 543 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 671.00 | 15 996.00 | 3 126.00 | 456 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 671.00 | 15 996.00 | 3 126.00 | 456 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 188.00 | 833.00 | 12 598.00 | 22 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 188.00 | 833.00 | 12 598.00 | 22 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 188.00 | 833.00 | 12 598.00 | 22 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 12 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 147.00 | 181 027.00 | 2 120.00 | 183 147.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |