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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 549.00 | 6 833.00 | 3 716.00 | 10 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 367.00 | 39 306.00 | 4 061.00 | 43 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 762.00 | 117 624.00 | 24 138.00 | 141 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 250.00 | 163 763.00 | 55 487.00 | 219 250.00 |
BN En cours de production de biens | 2 794 230.00 | 50 000.00 | 2 744 230.00 | 2 794 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 967.00 | 97 512.00 | 2 834 456.00 | 2 931 967.00 |
BZ Autres créances | 520 286.00 | | 520 286.00 | 520 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 7 065.00 | 1 592 935.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 029 129.00 | | 1 029 129.00 | 1 029 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 115.00 | 154 577.00 | 8 721 538.00 | 8 876 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 095 365.00 | 318 340.00 | 8 777 025.00 | 9 095 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 318 668.00 | 1 318 668.00 | | 1 318 668.00 |
DH Report à nouveau | 199 445.00 | 151 676.00 | | 199 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 117.00 | 447 768.00 | | 370 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 483.00 | 2 472 366.00 | | 2 442 483.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 773.00 | 1 178 668.00 | | 158 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 214.00 | 1 384 831.00 | | 1 434 214.00 |
EA Autres dettes | 4 716 555.00 | 4 326 705.00 | | 4 716 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 542.00 | 6 890 204.00 | | 6 309 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 025.00 | 9 387 570.00 | | 8 777 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 424 607.00 | | 3 424 607.00 | 3 424 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 607.00 | | 3 424 607.00 | 3 424 607.00 |
FM Production stockée | | | 55 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 50 000.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 090.00 | 165 673.00 | | 121 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 183.00 | 4 176 082.00 | | 3 541 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 066.00 | 3 728 314.00 | | 3 171 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 117.00 | 447 768.00 | | 370 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 943.00 | | 10 307.00 | 208 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 468.00 | | 5 448.00 | 48 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 903.00 | | 4 859.00 | 136 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 317.00 | 20 447.00 | | 143 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 642.00 | 3 497.00 | | 42 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 674.00 | 16 950.00 | | 100 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 38 000.00 | 23 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 262.00 | 13 250.00 | | 84 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 262.00 | 58 315.00 | 23 000.00 | 119 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 262.00 | 58 315.00 | 23 000.00 | 144 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 250.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 585.00 | 192 585.00 | | 192 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716 555.00 | 4 716 555.00 | | 4 716 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 967.00 | 2 931 967.00 | | 2 931 967.00 |
VB T. V. A. | 472 124.00 | 472 124.00 | | 472 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 127.00 | 3 475 127.00 | | 3 475 127.00 |
VW T.V.A. | 1 091 241.00 | 1 091 241.00 | | 1 091 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 542.00 | 6 309 542.00 | | 6 309 542.00 |