| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 869.00 | 36 111.00 | 1 758.00 | 37 869.00 |
AH Fonds commercial | 2 004 397.00 | | 2 004 397.00 | 2 004 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 930.00 | 276 195.00 | 33 735.00 | 309 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 663.00 | 312 306.00 | 2 105 357.00 | 2 417 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 070.00 | 567.00 | 11 503.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 162 710.00 | | 162 710.00 | 162 710.00 |
CF Disponibilités | 1 596 199.00 | | 1 596 199.00 | 1 596 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 479.00 | 567.00 | 1 770 912.00 | 1 771 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 142.00 | 312 873.00 | 3 876 269.00 | 4 189 142.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 950.00 | 991 950.00 | | 991 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 734.00 | 550 841.00 | | 824 734.00 |
DG Autres réserves | 578 850.00 | 578 850.00 | | 578 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | 273 893.00 | | 17 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 133.00 | 2 510 029.00 | | 2 527 133.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 59 200.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 59 200.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 116 804.00 | | 91 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 701.00 | 1 148 618.00 | | 1 141 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 215.00 | | |
EA Autres dettes | 43 932.00 | 173 707.00 | | 43 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 636.00 | 1 441 344.00 | | 1 296 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 269.00 | 4 010 573.00 | | 3 876 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 636.00 | | | 1 296 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 331.00 | | 2 556 331.00 | 2 556 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 331.00 | | 2 556 331.00 | 2 556 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 15.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 325.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 332.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -318.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 748.00 | 92 125.00 | | -3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 524.00 | 3 439 223.00 | | 2 640 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 420.00 | 3 165 330.00 | | 2 623 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104.00 | 273 893.00 | | 17 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 268.00 | 52 780.00 | | 61 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 993.00 | | 24 869.00 | 2 393 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 417 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 309 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 266.00 | | | 2 042 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | | 24 869.00 | 286 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 763.00 | 21 743.00 | 1 200.00 | 291 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 080.00 | 4 031.00 | | 32 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 683.00 | 17 712.00 | 1 200.00 | 259 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 200.00 | 15 000.00 | 21 700.00 | 59 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 628.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 628.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 395.00 | 15 000.00 | 22 328.00 | 60 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 22 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 906.00 | 707 906.00 | | 707 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 026.00 | 394 026.00 | | 394 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VP Divers | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 996.00 | 175 280.00 | 10 716.00 | 185 996.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 636.00 | 1 296 636.00 | | 1 296 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 745.00 | 63 934.00 | | 47 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 200.00 | 10 254.00 | | 10 200.00 |
ST Autres comptes | 349 146.00 | 417 640.00 | | 349 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 834.00 | 113 747.00 | | 114 834.00 |
YT Sous‐traitance | 101 095.00 | 97 277.00 | | 101 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 915.00 | 19 069.00 | | 12 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 660.00 | 83 003.00 | | 60 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 334.00 | | | 559 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 275.00 | 638 918.00 | | 575 275.00 |