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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 368.00 | | 119 368.00 | 119 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 789.00 | 197 005.00 | 47 784.00 | 244 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 067.00 | 100 785.00 | 21 281.00 | 122 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 481.00 | 297 790.00 | 203 691.00 | 501 481.00 |
BT Marchandises | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BZ Autres créances | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CF Disponibilités | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 060.00 | 297 790.00 | 305 270.00 | 603 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 85 096.00 | 82 767.00 | | 85 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 236.00 | 2 329.00 | | -29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 72 327.00 | 101 563.00 | | 72 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 179.00 | 626.00 | | 23 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 467.00 | 121 579.00 | | 140 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 297.00 | 79 358.00 | | 69 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 943.00 | 201 564.00 | | 232 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 270.00 | 303 127.00 | | 305 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 943.00 | | | 232 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 179.00 | 626.00 | | 23 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 431.00 | | 1 042 431.00 | 1 042 431.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 521.00 | | 1 042 521.00 | 1 042 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 331.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 331.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -331.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 678.00 | 1 138 473.00 | | 1 060 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 915.00 | 1 136 144.00 | | 1 089 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 236.00 | 2 329.00 | | -29 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 233.00 | | 14 248.00 | 487 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 745.00 | | 14 111.00 | 352 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 137.00 | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 615.00 | 22 175.00 | | 275 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 615.00 | 22 175.00 | | 275 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
UX Autres créances clients | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 492.00 | 77 235.00 | 15 257.00 | 92 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 943.00 | 232 943.00 | | 232 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |