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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AP Constructions | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 415.00 | 45 336.00 | 10 079.00 | 55 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
BZ Autres créances | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
CF Disponibilités | 1 034 323.00 | | 1 034 323.00 | 1 034 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 031.00 | | 1 288 031.00 | 1 288 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 447.00 | 45 336.00 | 1 298 111.00 | 1 343 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 021 976.00 | 963 789.00 | | 1 021 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 752.00 | 58 187.00 | | 34 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 651.00 | 1 063 899.00 | | 1 098 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 56 545.00 | | 71 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 638.00 | 154 788.00 | | 127 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 460.00 | 211 333.00 | | 199 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 111.00 | 1 275 232.00 | | 1 298 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 460.00 | 211 333.00 | | 199 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 6 116.00 | 2 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 240.00 | | 55 415.00 | 2 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 220 369.00 | 220 369.00 | | 220 369.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
VW T.V.A. | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |