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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 239.00 | 86 779.00 | 23 459.00 | 110 239.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 902.00 | 6 901 002.00 | 991 900.00 | 7 892 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 332 608.00 | 2 322 242.00 | 1 010 366.00 | 3 332 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 358 755.00 | 9 310 024.00 | 2 048 731.00 | 11 358 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 714.00 | | 370 714.00 | 370 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298 123.00 | 61 745.00 | 5 236 378.00 | 5 298 123.00 |
BZ Autres créances | 2 464 332.00 | | 2 464 332.00 | 2 464 332.00 |
CF Disponibilités | 3 165 161.00 | | 3 165 161.00 | 3 165 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 370.00 | | 82 370.00 | 82 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380 703.00 | 61 745.00 | 11 318 957.00 | 11 380 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 739 458.00 | 9 371 769.00 | 13 367 689.00 | 22 739 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 518 566.00 | | | 2 518 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
DK Provisions réglementées | 199 740.00 | | | 199 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 080.00 | | | 3 167 080.00 |
DP Provisions pour risques | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 844.00 | | | 1 249 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 372.00 | | | 6 225 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 251.00 | | | 2 558 251.00 |
EA Autres dettes | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 376.00 | | | 10 136 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 689.00 | | | 13 367 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 485 922.00 | | | 9 485 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 480.00 | | 113 480.00 | 113 480.00 |
FG Production vendue services | 37 684 769.00 | | 37 684 769.00 | 37 684 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 798 250.00 | | 37 798 250.00 | 37 798 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 207 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 840 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 312.00 | |
GE Autres charges | | | 34 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 032 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 302 421.00 | | | 38 302 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 128 647.00 | | | 38 128 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 520 622.00 | | 679 883.00 | 11 520 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841 750.00 | 11 358 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841 750.00 | 11 235 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 264.00 | | 23 975.00 | 86 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 431 353.00 | | 645 908.00 | 11 431 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005.00 | | 10 000.00 | 3 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 238 669.00 | 876 066.00 | 804 711.00 | 9 238 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 342.00 | 10 437.00 | | 76 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 162 327.00 | 865 629.00 | 804 711.00 | 9 162 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 869.00 | | 13 129.00 | 212 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 845.00 | 51 312.00 | 94 925.00 | 107 845.00 |
6T Sur comptes clients | 48 326.00 | 37 648.00 | 24 229.00 | 48 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 326.00 | 37 648.00 | 24 229.00 | 48 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 041.00 | 88 960.00 | 132 284.00 | 369 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 960.00 | 119 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225 372.00 | 6 225 372.00 | | 6 225 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 566.00 | 372 566.00 | | 372 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 714.00 | 517 714.00 | | 517 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 224 029.00 | 5 224 029.00 | | 5 224 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VB T. V. A. | 309 826.00 | 309 826.00 | | 309 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 770 641.00 | 1 770 641.00 | | 1 770 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 091.00 | 626 862.00 | 621 229.00 | 1 248 091.00 |
VI Groupe et associés | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 879.00 | | | 836 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 303.00 | 182 303.00 | | 182 303.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 199.00 | 185 199.00 | | 185 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 370.00 | 82 370.00 | | 82 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857 732.00 | 7 844 827.00 | 12 905.00 | 7 857 732.00 |
VW T.V.A. | 1 585 508.00 | 1 585 508.00 | | 1 585 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 151.00 | 9 485 922.00 | 621 229.00 | 10 107 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |