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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
AP Constructions | 230 370.00 | 224 002.00 | 6 367.00 | 230 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 775.00 | 27 995.00 | 1 780.00 | 29 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 304.00 | 294 867.00 | 18 437.00 | 313 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 275.00 | 558 270.00 | 29 006.00 | 587 275.00 |
BT Marchandises | 700 572.00 | 69 164.00 | 631 408.00 | 700 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 376.00 | 3 534.00 | 139 842.00 | 143 376.00 |
BZ Autres créances | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CF Disponibilités | 408 802.00 | | 408 802.00 | 408 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 022.00 | 72 698.00 | 1 254 323.00 | 1 327 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 297.00 | 630 968.00 | 1 283 329.00 | 1 914 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
DG Autres réserves | 272 712.00 | 281 739.00 | | 272 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | 20 973.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 352 373.00 | 341 608.00 | | 352 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 571 841.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 045.00 | 69 951.00 | | 76 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 757.00 | 452 031.00 | | 452 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 230.00 | 113 031.00 | | 135 230.00 |
EA Autres dettes | 16 924.00 | 17 805.00 | | 16 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 956.00 | 1 224 659.00 | | 930 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 329.00 | 1 566 266.00 | | 1 283 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 079.00 | | 196.00 | 587 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 278.00 | | 170.00 | 573 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 26.00 | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 157.00 | 10 113.00 | | 548 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 1 708.00 | | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 459.00 | 8 405.00 | | 538 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 413.00 | 69 164.00 | 74 413.00 | 74 413.00 |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | 139.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 086.00 | 69 164.00 | 74 552.00 | 78 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 086.00 | 69 164.00 | 74 552.00 | 78 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 757.00 | 452 757.00 | | 452 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 074.00 | 68 074.00 | | 68 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UX Autres créances clients | 139 237.00 | 139 237.00 | | 139 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VC Groupe et associés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 30 950.00 | 219 050.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 839.00 | | | 321 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 648.00 | 217 648.00 | | 217 648.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 956.00 | 711 906.00 | 219 050.00 | 930 956.00 |