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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 331.00 | 272 003.00 | 320 328.00 | 592 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 944.00 | 4 691.00 | 30 252.00 | 34 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 866.00 | 276 694.00 | 351 172.00 | 627 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 660.00 | 29 411.00 | 169 249.00 | 198 660.00 |
BZ Autres créances | 82 454.00 | | 82 454.00 | 82 454.00 |
CF Disponibilités | 144 176.00 | | 144 176.00 | 144 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 453 908.00 | 29 411.00 | 424 497.00 | 453 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 775.00 | 306 105.00 | 775 670.00 | 1 081 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 592.00 | | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DH Report à nouveau | -9 654.00 | -49 408.00 | | -9 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 39 753.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 234 610.00 | 222 207.00 | | 234 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 615.00 | 73 467.00 | | 48 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 509.00 | 45 530.00 | | 56 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 094.00 | 216 352.00 | | 205 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 095.00 | 461 632.00 | | 203 095.00 |
EA Autres dettes | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 060.00 | 796 981.00 | | 541 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 670.00 | 1 019 187.00 | | 775 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 060.00 | 796 981.00 | | 541 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 531.00 | | 83 702.00 | 600 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 366.00 | 627 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 366.00 | 627 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 939.00 | | 83 702.00 | 599 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 318.00 | 54 575.00 | 37 199.00 | 259 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 318.00 | 54 575.00 | 37 199.00 | 259 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 197.00 | | 1 786.00 | 31 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 197.00 | | 1 786.00 | 31 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | | 1 786.00 | 31 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 094.00 | 205 094.00 | | 205 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VB T. V. A. | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VC Groupe et associés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
VW T.V.A. | 175 977.00 | 175 977.00 | | 175 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 060.00 | 541 060.00 | | 541 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 2 834.00 | | 1 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | 6 177.00 | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 289 552.00 | 245 544.00 | | 289 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 418.00 | 34 316.00 | | 29 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 092.00 | | | 201 092.00 |
YT Sous‐traitance | 53 067.00 | 34 987.00 | | 53 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 906.00 | 3 700.00 | | 3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 6 534.00 | | 5 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 326.00 | 218 707.00 | | 262 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 768.00 | 66 526.00 | | 60 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 447.00 | 321 023.00 | | 380 447.00 |