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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 034.00 | 191 719.00 | 901 314.00 | 1 093 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 796.00 | 192 719.00 | 1 021 076.00 | 1 213 796.00 |
BT Marchandises | 554 606.00 | | 554 606.00 | 554 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BZ Autres créances | 300 305.00 | | 300 305.00 | 300 305.00 |
CF Disponibilités | 79 757.00 | | 79 757.00 | 79 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 793.00 | | 944 793.00 | 944 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 589.00 | 192 719.00 | 1 965 869.00 | 2 158 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 157 903.00 | | | 157 903.00 |
DH Report à nouveau | -157 485.00 | | | -157 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 811.00 | | | -73 811.00 |
DL TOTAL (I) | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 631.00 | | | 1 035 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 651.00 | | | 397 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 543.00 | | | 1 885 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 869.00 | | | 1 965 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 439.00 | | 2 276 439.00 | 2 276 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 439.00 | | 2 276 439.00 | 2 276 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 049.00 | | | -168 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 846.00 | | | 2 277 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 657.00 | | | 2 351 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 811.00 | | | -73 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 632.00 | | 560 164.00 | 653 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 870.00 | | 560 164.00 | 532 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 592.00 | 84 128.00 | | 108 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 592.00 | 83 128.00 | | 108 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 640.00 | 99 640.00 | | 99 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 631.00 | 110 524.00 | 570 187.00 | 1 035 631.00 |
VI Groupe et associés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 567.00 | 267 567.00 | | 267 567.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 430.00 | 285 430.00 | | 285 430.00 |
VW T.V.A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 892.00 | 562 784.00 | 570 187.00 | 1 487 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
ST Autres comptes | 300 393.00 | | | 300 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 395.00 | | | 122 395.00 |
YT Sous‐traitance | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 288.00 | | | 455 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 489.00 | | | 218 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 571.00 | | | 509 571.00 |