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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499 966.00 | 3 362 468.00 | 137 497.00 | 3 499 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 945.00 | 251 663.00 | 61 282.00 | 312 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 747 862.00 | 7 496 518.00 | 2 251 344.00 | 9 747 862.00 |
BF Prêts | 1 502 551.00 | | 1 502 551.00 | 1 502 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661 110.00 | | 661 110.00 | 661 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980 206.00 | 11 143 955.00 | 4 836 251.00 | 15 980 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403 435.00 | | 1 403 435.00 | 1 403 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 148 419.00 | 2 720 924.00 | 55 427 495.00 | 58 148 419.00 |
BZ Autres créances | 16 464 868.00 | | 16 464 868.00 | 16 464 868.00 |
CF Disponibilités | 2 327 083.00 | 13 779.00 | 2 313 304.00 | 2 327 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020 566.00 | | 1 020 566.00 | 1 020 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 364 371.00 | 2 734 703.00 | 76 629 668.00 | 79 364 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 172.00 | | 151 172.00 | 151 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 495 748.00 | 13 878 658.00 | 81 617 090.00 | 95 495 748.00 |
CU Autres participations | 255 772.00 | 33 305.00 | 222 466.00 | 255 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 921 250.00 | 8 921 250.00 | | 8 921 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 532.00 | 453 532.00 | | 453 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 892 125.00 | 335 500.00 | | 892 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 044.00 | 2 749 980.00 | | 2 364 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182 090.00 | 3 095 689.00 | | 4 182 090.00 |
DL TOTAL (I) | 16 813 041.00 | 15 555 951.00 | | 16 813 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 330 816.00 | 1 228 298.00 | | 1 330 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 816.00 | 1 228 298.00 | | 1 330 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | 13.00 | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 346 554.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 315 851.00 | 8 474 912.00 | | 7 315 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 889.00 | 18 605 518.00 | | 17 567 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226 351.00 | 16 815 465.00 | | 17 226 351.00 |
EA Autres dettes | 1 021 936.00 | 3 799 728.00 | | 1 021 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 219 441.00 | 20 566 635.00 | | 20 219 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 352 414.00 | 71 608 825.00 | | 63 352 414.00 |
ED (V) | 120 819.00 | 81 010.00 | | 120 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 617 090.00 | 88 474 084.00 | | 81 617 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 780 900.00 | 39 271 002.00 | 113 051 902.00 | 73 780 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 780 900.00 | 39 271 002.00 | 113 051 902.00 | 73 780 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 820 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 679 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 378 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782 828.00 | |
GE Autres charges | | | 323 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 646 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 174 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 533 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 567.00 | -180.00 | | 56 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 577.00 | 1 450 818.00 | | 294 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 492 948.00 | 122 394 010.00 | | 120 492 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 310 858.00 | 119 298 321.00 | | 116 310 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182 090.00 | 3 095 689.00 | | 4 182 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 874 033.00 | | 614 839.00 | 15 874 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 048.00 | 2 419 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 666.00 | 15 980 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 618.00 | 10 060 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460 781.00 | | 39 185.00 | 3 460 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 370.00 | | 406 056.00 | 10 125 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287 883.00 | | 169 599.00 | 2 287 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667 289.00 | 913 978.00 | 470 616.00 | 10 667 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235 361.00 | 127 107.00 | | 3 235 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431 929.00 | 786 870.00 | 470 618.00 | 7 431 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 297.00 | 934 000.00 | 831 481.00 | 1 228 297.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214 151.00 | 2 101 150.00 | 2 594 377.00 | 3 214 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261 235.00 | 2 101 150.00 | 2 594 377.00 | 3 261 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489 533.00 | 3 035 150.00 | 3 425 858.00 | 4 489 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883 978.00 | 3 237 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 172.00 | 188 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 567 889.00 | 17 567 889.00 | | 17 567 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494 424.00 | 11 494 424.00 | | 11 494 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611 173.00 | 2 611 173.00 | | 2 611 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459 931.00 | 459 931.00 | | 459 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 281 567.00 | 8 281 567.00 | | 8 281 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 219 441.00 | 20 219 441.00 | | 20 219 441.00 |
UP Prêts | 1 502 551.00 | 80 603.00 | 1 421 948.00 | 1 502 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661 110.00 | 661 110.00 | | 661 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 528 645.00 | 57 528 645.00 | | 57 528 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 774.00 | 619 774.00 | | 619 774.00 |
VB T. V. A. | 933 065.00 | 933 065.00 | | 933 065.00 |
VC Groupe et associés | 13 973 834.00 | 13 973 834.00 | | 13 973 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343 841.00 | 1 343 841.00 | | 1 343 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085 647.00 | 2 085 647.00 | | 2 085 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 542.00 | 131 542.00 | | 131 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 566.00 | 1 020 566.00 | | 1 020 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 797 514.00 | 76 375 565.00 | 1 421 948.00 | 77 797 514.00 |
VW T.V.A. | 575 177.00 | 575 177.00 | | 575 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 352 414.00 | 63 352 414.00 | | 63 352 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | 597.00 | | 606.00 |