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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AH Fonds commercial | 142 692.00 | | 142 692.00 | 142 692.00 |
AP Constructions | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 870.00 | 52 914.00 | 10 956.00 | 63 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 704.00 | 148 482.00 | 20 223.00 | 168 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 514.00 | 206 343.00 | 174 171.00 | 380 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 344.00 | | 189 344.00 | 189 344.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 089.00 | 582.00 | 9 507.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 627 951.00 | | 627 951.00 | 627 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 901.00 | 582.00 | 860 319.00 | 860 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 415.00 | 206 925.00 | 1 034 490.00 | 1 241 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 676 949.00 | | | 676 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
DL TOTAL (I) | 808 367.00 | | | 808 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 846.00 | | | 169 846.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 490.00 | | | 1 034 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 166.00 | | 864 166.00 | 864 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 166.00 | | 864 166.00 | 864 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 921.00 | | | 918 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 427.00 | | | 829 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 400.00 | | 2 729.00 | 396 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 986.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 380 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 145 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 234 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 047.00 | | | 146 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 067.00 | | 2 729.00 | 235 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 700.00 | 17 272.00 | 3 629.00 | 192 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | | 542.00 | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 346.00 | 17 272.00 | 3 088.00 | 189 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 582.00 | | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 189 344.00 | 189 344.00 | | 189 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
VW T.V.A. | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
ST Autres comptes | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
YT Sous‐traitance | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 114.00 | | | 155 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |