| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | 31 906.00 | 29 074.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 296 203.00 | 102 866.00 | 193 337.00 | 296 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 280.00 | 45 142.00 | 7 138.00 | 52 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 076.00 | 2 285 953.00 | 448 124.00 | 2 734 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 224.00 | 2 611 304.00 | 894 920.00 | 3 506 224.00 |
BT Marchandises | 6 861 948.00 | 301 619.00 | 6 560 329.00 | 6 861 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 713.00 | 66 778.00 | 4 292 935.00 | 4 359 713.00 |
BZ Autres créances | 1 671 636.00 | | 1 671 636.00 | 1 671 636.00 |
CF Disponibilités | 3 206 194.00 | | 3 206 194.00 | 3 206 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 904.00 | | 227 904.00 | 227 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360 831.00 | 368 397.00 | 15 992 434.00 | 16 360 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 868 995.00 | 2 979 701.00 | 16 889 294.00 | 19 868 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 918 640.00 | 3 918 640.00 | | 3 918 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 405.00 | 252 085.00 | | 325 405.00 |
DG Autres réserves | 1 791 127.00 | 1 791 127.00 | | 1 791 127.00 |
DH Report à nouveau | 542 733.00 | 649 660.00 | | 542 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 343 528.00 | 1 466 393.00 | | 2 343 528.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040.00 | 12 943.00 | | 3 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 924 473.00 | 8 090 849.00 | | 8 924 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 580.00 | 222 356.00 | | 384 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 363.00 | 70 359.00 | | 54 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 010.00 | 6 038 652.00 | | 5 526 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 359.00 | 1 281 013.00 | | 1 470 359.00 |
EA Autres dettes | 498 955.00 | 310 737.00 | | 498 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 554.00 | 35 924.00 | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 944 821.00 | 7 959 923.00 | | 7 944 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 889 294.00 | 16 070 772.00 | | 16 889 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 467 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 598 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 066 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 259 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 361 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 155 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 235.00 | |
GE Autres charges | | | 89 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 649 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 621 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 420.00 | 20 220.00 | | 10 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 125.00 | 26 076.00 | | 9 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 330.00 | 26 076.00 | | 9 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -5 856.00 | | 1 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 468.00 | 238 698.00 | | 362 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 694.00 | 562 234.00 | | 916 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 282 755.00 | 30 844 480.00 | | 35 282 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 939 227.00 | 29 378 086.00 | | 32 939 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343 528.00 | 1 466 393.00 | | 2 343 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 628.00 | | 111 470.00 | 3 412 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 171 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 237.00 | 16 637.00 | 3 506 224.00 | 1 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237.00 | 4 137.00 | 3 143 539.00 | 1 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 020.00 | | | 191 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 442.00 | | 111 470.00 | 3 037 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 790.00 | 136 005.00 | 3 932.00 | 2 451 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 793.00 | 136 005.00 | 3 932.00 | 2 333 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 943.00 | | 9 904.00 | 12 943.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 337.00 | | 25 717.00 | 327 337.00 |
6T Sur comptes clients | 147 363.00 | 20 235.00 | 100 821.00 | 147 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 141.00 | 20 235.00 | 126 538.00 | 502 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 084.00 | 20 235.00 | 136 442.00 | 535 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 235.00 | 126 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 580.00 | 384 580.00 | | 384 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 010.00 | 5 526 010.00 | | 5 526 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 359.00 | 1 470 359.00 | | 1 470 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 955.00 | 498 955.00 | | 498 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UP Prêts | 97 104.00 | | 97 104.00 | 97 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 561.00 | 2 200.00 | 72 361.00 | 74 561.00 |
UX Autres créances clients | 4 359 713.00 | 4 359 713.00 | | 4 359 713.00 |
VP Divers | 1 671 636.00 | 1 671 636.00 | | 1 671 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 918.00 | 6 261 452.00 | 169 465.00 | 6 430 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 890 458.00 | 7 890 458.00 | | 7 890 458.00 |