| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 781.00 | 1 393.00 | 1 388.00 | 2 781.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | 7 858.00 | 1 414.00 | 9 273.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 70 243.00 | 65 933.00 | 4 309.00 | 70 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 661.00 | 44 322.00 | 339.00 | 44 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 367.00 | 129 911.00 | 44 456.00 | 174 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 766.00 | 249 418.00 | 211 348.00 | 460 766.00 |
BT Marchandises | 325 340.00 | | 325 340.00 | 325 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 223.00 | 2 658.00 | 219 566.00 | 222 223.00 |
BZ Autres créances | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CF Disponibilités | 239 865.00 | | 239 865.00 | 239 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 916.00 | 2 658.00 | 816 259.00 | 818 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 682.00 | 252 075.00 | 1 027 607.00 | 1 279 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 389 515.00 | 356 211.00 | | 389 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 578.00 | 73 304.00 | | 96 578.00 |
DL TOTAL (I) | 521 094.00 | 464 515.00 | | 521 094.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 400.00 | 189 860.00 | | 115 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 247.00 | 8 653.00 | | 9 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 538.00 | 9 385.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 157 731.00 | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 523.00 | 34 225.00 | | 35 523.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 874.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 227.00 | 177 888.00 | | 227 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 513.00 | 578 616.00 | | 496 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 607.00 | 1 053 131.00 | | 1 027 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 578.00 | | 1 446 578.00 | 1 446 578.00 |
FD Production vendue biens | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
FG Production vendue services | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 921.00 | | 1 504 921.00 | 1 504 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 983.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 368.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 368.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 3 548.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 149.00 | 22 688.00 | | 30 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 072.00 | 1 437 274.00 | | 1 524 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 494.00 | 1 363 970.00 | | 1 427 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 578.00 | 73 304.00 | | 96 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | 4 053.00 | | 5 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 324.00 | | 10 442.00 | 450 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 855.00 | | 1 648.00 | 162 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 052.00 | | 8 793.00 | 285 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 728.00 | 19 689.00 | | 229 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 1 186.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 663.00 | 18 504.00 | | 221 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 668.00 | 2 658.00 | 14 669.00 | 14 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 668.00 | 2 658.00 | 14 669.00 | 14 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 668.00 | 2 658.00 | 14 669.00 | 24 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 14 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 227.00 | 227 227.00 | | 227 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 222 223.00 | 216 616.00 | 5 607.00 | 222 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 013.00 | 75 221.00 | 39 792.00 | 115 013.00 |
VI Groupe et associés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 001.00 | 248 104.00 | 7 897.00 | 256 001.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 975.00 | 441 183.00 | 39 792.00 | 480 975.00 |