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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 6 912.00 | 3 247.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 146.00 | 23 085.00 | 22 061.00 | 45 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729 654.00 | 2 038 118.00 | 691 536.00 | 2 729 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 445.00 | 2 068 115.00 | 748 330.00 | 2 816 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 063.00 | | 370 063.00 | 370 063.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CF Disponibilités | 188 552.00 | | 188 552.00 | 188 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 974.00 | | 661 974.00 | 661 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 419.00 | 2 068 115.00 | 1 410 304.00 | 3 478 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 386 572.00 | 335 261.00 | | 386 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 343.00 | 51 310.00 | | 67 343.00 |
DK Provisions réglementées | 15 054.00 | 30 108.00 | | 15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 540 469.00 | 488 179.00 | | 540 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 465.00 | 660 952.00 | | 643 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | 141 513.00 | | 75 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 109 678.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 67 516.00 | 538.00 | | 67 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 835.00 | 916 571.00 | | 869 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 304.00 | 1 404 750.00 | | 1 410 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 325.00 | 916 571.00 | | 431 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 274.00 | 149 552.00 | 1 465 827.00 | 1 316 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 274.00 | 149 552.00 | 1 465 827.00 | 1 316 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 901.00 | 10 355.00 | | 30 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 53 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | 63 355.00 | | 31 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 982.00 | 11 362.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 982.00 | 42 570.00 | | 12 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 168.00 | 20 786.00 | | 18 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 761.00 | 1 237 389.00 | | 1 627 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 418.00 | 1 186 079.00 | | 1 560 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 343.00 | 51 310.00 | | 67 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 096.00 | | 320 527.00 | 2 507 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 177.00 | 2 816 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 177.00 | 2 774 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 451.00 | | 320 527.00 | 2 465 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 778.00 | 263 514.00 | 11 177.00 | 1 815 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 1 000.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 866.00 | 262 514.00 | 11 177.00 | 1 809 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 108.00 | | 15 054.00 | 30 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 108.00 | | 15 054.00 | 30 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 370 063.00 | 370 063.00 | | 370 063.00 |
VB T. V. A. | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VC Groupe et associés | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 302.00 | 204 955.00 | 390 347.00 | 595 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 956.00 | 473 956.00 | | 473 956.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 672.00 | 431 325.00 | 390 347.00 | 821 672.00 |