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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 240 060.00 | 209 757.00 | 30 304.00 | 240 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 170.00 | 179 601.00 | 41 569.00 | 221 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 050.00 | 177 069.00 | 94 981.00 | 272 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 883.00 | 568 027.00 | 174 856.00 | 742 883.00 |
BT Marchandises | 250 119.00 | | 250 119.00 | 250 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 973.00 | 1 487.00 | 267 487.00 | 268 973.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CF Disponibilités | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 783.00 | 1 487.00 | 703 296.00 | 704 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 666.00 | 569 514.00 | 878 153.00 | 1 447 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 483 969.00 | 499 772.00 | | 483 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 015.00 | 397.00 | | 44 015.00 |
DL TOTAL (I) | 570 224.00 | 542 409.00 | | 570 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 571.00 | 100 598.00 | | 77 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 176 058.00 | | 167 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 806.00 | 51 138.00 | | 52 806.00 |
EA Autres dettes | 9 712.00 | 3 935.00 | | 9 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 929.00 | 331 729.00 | | 307 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 153.00 | 874 138.00 | | 878 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 434.00 | 259 939.00 | | 259 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | 1 263.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 494.00 | | 7 053.00 | 749 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 384.00 | 51 910.00 | 23 267.00 | 539 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 784.00 | 51 910.00 | 23 267.00 | 537 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 266 316.00 | 266 316.00 | | 266 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 283.00 | 27 788.00 | 48 495.00 | 76 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 762.00 | 292 762.00 | | 292 762.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 929.00 | 259 434.00 | 48 495.00 | 307 929.00 |