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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 105.00 | 420 524.00 | 84 580.00 | 505 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 169.00 | 313 871.00 | 150 297.00 | 464 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 864.00 | 740 624.00 | 344 240.00 | 1 084 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
BT Marchandises | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 628.00 | 55 081.00 | 244 546.00 | 299 628.00 |
BZ Autres créances | 81 613.00 | | 81 613.00 | 81 613.00 |
CF Disponibilités | 626 783.00 | | 626 783.00 | 626 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 471.00 | 55 081.00 | 1 148 389.00 | 1 203 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 336.00 | 795 706.00 | 1 492 630.00 | 2 288 336.00 |
CU Autres participations | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DG Autres réserves | 243 560.00 | | | 243 560.00 |
DH Report à nouveau | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 813.00 | | | 65 813.00 |
DL TOTAL (I) | 616 916.00 | | | 616 916.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 108.00 | | | 393 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 347.00 | | | 803 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 630.00 | | | 1 492 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 666.00 | | | 757 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 472.00 | | 110 393.00 | 990 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 084 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 969 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 882.00 | | 110 393.00 | 874 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 385.00 | 62 240.00 | 16 000.00 | 694 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 157.00 | 62 240.00 | 16 000.00 | 688 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 823.00 | 199 823.00 | | 199 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 299 629.00 | 299 629.00 | | 299 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 108.00 | 347 427.00 | 45 682.00 | 393 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 157.00 | 398 918.00 | 7 239.00 | 406 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 348.00 | 757 666.00 | 45 682.00 | 803 348.00 |