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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 49 405.00 | 7 286.00 | 56 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 690.00 | 49 405.00 | 11 286.00 | 60 690.00 |
BN En cours de production de biens | 148 103.00 | | 148 103.00 | 148 103.00 |
BT Marchandises | 2 023 821.00 | 22 099.00 | 2 001 722.00 | 2 023 821.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 3 710 890.00 | | 3 710 890.00 | 3 710 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 406.00 | 22 099.00 | 5 906 307.00 | 5 928 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 096.00 | 71 503.00 | 5 917 593.00 | 5 989 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223 153.00 | 2 269 742.00 | | 2 223 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 541.00 | 53 412.00 | | 103 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 695.00 | 2 378 153.00 | | 2 381 695.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 932.00 | 1 439 190.00 | | 1 638 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 153.00 | 342 562.00 | | 1 202 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 37 333.00 | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 976.00 | 261 489.00 | | 385 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 898.00 | 2 080 574.00 | | 3 325 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 593.00 | 4 458 728.00 | | 5 917 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 898.00 | 2 080 574.00 | | 3 325 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 527.00 | 1 439 190.00 | | 1 395 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 470.00 | | 1 890 470.00 | 1 890 470.00 |
FG Production vendue services | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 612.00 | | 1 896 612.00 | 1 896 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 091.00 | 1 997.00 | | 21 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 091.00 | 111 997.00 | | 21 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 146.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 146.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 881.00 | 111 852.00 | | 20 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | 17 115.00 | | 36 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 055.00 | 1 087 840.00 | | 1 921 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 513.00 | 1 034 428.00 | | 1 817 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 541.00 | 53 412.00 | | 103 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 60 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 56 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 912.00 | 4 468.00 | 976.00 | 45 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 4 468.00 | 976.00 | 45 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 210 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 22 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 099.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 472.00 | 242 472.00 | | 242 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 39 951.00 | 39 951.00 | | 39 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 527.00 | 1 395 527.00 | | 1 395 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 405.00 | 243 405.00 | | 243 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 153.00 | 1 202 153.00 | | 1 202 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 836.00 | | | 387 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
VW T.V.A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 898.00 | 3 325 898.00 | | 3 325 898.00 |