| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 646.00 | 17.00 | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
AP Constructions | 252 956.00 | 244 328.00 | 8 628.00 | 252 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 424.00 | 227 521.00 | 88 902.00 | 316 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 355.00 | 480 067.00 | 287 288.00 | 767 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 384.00 | 958 562.00 | 412 821.00 | 1 371 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 192.00 | | 120 192.00 | 120 192.00 |
BN En cours de production de biens | 228 689.00 | | 228 689.00 | 228 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 369.00 | 15 499.00 | 1 527 871.00 | 1 543 369.00 |
BZ Autres créances | 306 412.00 | | 306 412.00 | 306 412.00 |
CF Disponibilités | 270 683.00 | | 270 683.00 | 270 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 620.00 | 15 499.00 | 2 467 121.00 | 2 482 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 004.00 | 974 061.00 | 2 879 943.00 | 3 854 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 067.00 | -74 720.00 | | -33 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 41 654.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 456 533.00 | 336 533.00 | | 456 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 728.00 | 980 154.00 | | 622 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 569.00 | 149 026.00 | | 100 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 842.00 | 610 371.00 | | 804 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 884.00 | 376 386.00 | | 610 884.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 97 048.00 | | 4 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 251.00 | 129 814.00 | | 280 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 409.00 | 2 342 800.00 | | 2 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 943.00 | 2 679 333.00 | | 2 879 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 138.00 | 1 516 546.00 | | 180 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 879.00 | | 150 879.00 | 150 879.00 |
FG Production vendue services | 5 568 400.00 | | 5 568 400.00 | 5 568 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 279.00 | | 5 719 279.00 | 5 719 279.00 |
FM Production stockée | | | 46 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 2 399.00 | | 4 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 020.00 | 8 178.00 | | 121 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 020.00 | 8 178.00 | | 121 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 784.00 | 498.00 | | 116 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 713.00 | 1 779.00 | | 113 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 496.00 | 2 278.00 | | 230 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 477.00 | 5 901.00 | | -109 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 025.00 | 3 606 885.00 | | 5 906 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 025.00 | 3 565 232.00 | | 5 786 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | 41 654.00 | | 120 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 290.00 | 100 662.00 | | 226 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 925.00 | | 90 549.00 | 1 325 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 091.00 | 1 371 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 1 336 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 160.00 | | 5 120.00 | 19 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 010.00 | | 79 816.00 | 1 302 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 5 614.00 | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 756.00 | 161 534.00 | 9 728.00 | 806 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 103.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 213.00 | 161 432.00 | 9 728.00 | 800 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 725.00 | | 227.00 | 15 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 725.00 | | 227.00 | 15 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 725.00 | | 227.00 | 15 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 842.00 | 804 842.00 | | 804 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 251.00 | 280 251.00 | | 280 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 132.00 | 1 526 132.00 | | 1 526 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
VB T. V. A. | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 449.00 | 168 178.00 | 553 271.00 | 721 449.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 677.00 | | | 357 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 846.00 | 12 347.00 | 213 499.00 | 225 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 426.00 | 1 632 321.00 | 241 105.00 | 1 873 426.00 |
VW T.V.A. | 297 887.00 | 297 887.00 | | 297 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 409.00 | 1 870 138.00 | 553 271.00 | 2 423 409.00 |