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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 110.00 | 495.00 | 2 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 927 058.00 | 117 973.00 | 809 085.00 | 927 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 767.00 | 257 286.00 | 1 556 480.00 | 1 813 767.00 |
BT Marchandises | 342 319.00 | | 342 319.00 | 342 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 391.00 | | 129 391.00 | 129 391.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 177 744.00 | | 177 744.00 | 177 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 120.00 | | 733 120.00 | 733 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 887.00 | 257 286.00 | 2 289 601.00 | 2 546 887.00 |
CU Autres participations | 882 797.00 | 137 204.00 | 745 593.00 | 882 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 926.00 | 1 876 013.00 | | 2 074 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 148.00 | 198 913.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 074.00 | 2 118 926.00 | | 2 183 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | 31 522.00 | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 7 892.00 | | 38 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 751.00 | 26 280.00 | | 42 751.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 5 017.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 526.00 | 70 709.00 | | 106 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 601.00 | 2 189 635.00 | | 2 289 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267.00 | 843.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 843.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928 365.00 | | 928 365.00 | 928 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 058.00 | 213 058.00 | | 213 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 423.00 | 213 058.00 | 928 365.00 | 1 141 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |