| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 444.00 | 20 788.00 | 10 655.00 | 31 444.00 |
AH Fonds commercial | 533 039.00 | 70 126.00 | 462 913.00 | 533 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 938.00 | 536 388.00 | 250 550.00 | 786 938.00 |
AP Constructions | 148 772.00 | 123 695.00 | 25 077.00 | 148 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 172.00 | 221 329.00 | 71 842.00 | 293 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 320.00 | 972 329.00 | 854 991.00 | 1 827 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 104.00 | 175.00 | 55 928.00 | 56 104.00 |
BZ Autres créances | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CF Disponibilités | 3 976 444.00 | | 3 976 444.00 | 3 976 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 087 291.00 | 175.00 | 4 087 115.00 | 4 087 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 612.00 | 972 504.00 | 4 942 107.00 | 5 914 612.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 133 848.00 | 57 526.00 | | 133 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 696.00 | 76 321.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 303 744.00 | 290 048.00 | | 303 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 321.00 | 57 191.00 | | 34 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 911.00 | 560 352.00 | | 369 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 963.00 | 105 534.00 | | 199 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 278.00 | 257 747.00 | | 234 278.00 |
EA Autres dettes | 3 799 886.00 | 3 137 594.00 | | 3 799 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 362.00 | 4 118 421.00 | | 4 638 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 107.00 | 4 408 469.00 | | 4 942 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 368.00 | | 2 004 368.00 | 2 004 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 368.00 | | 2 004 368.00 | 2 004 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 110.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 21 300.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 23 865.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | 27.00 | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 939.00 | 23 837.00 | | -5 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | 42 285.00 | | 17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 888.00 | 1 904 407.00 | | 2 099 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 191.00 | 1 828 086.00 | | 2 086 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 696.00 | 76 321.00 | | 13 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 261.00 | | 42 060.00 | 1 785 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 423.00 | | | 1 351 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 885.00 | | 42 060.00 | 399 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 117.00 | 38 697.00 | | 327 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 2 886.00 | | 17 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 214.00 | 35 810.00 | | 309 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 556 405.00 | 50 110.00 | | 556 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | | 1 321.00 | 1 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 902.00 | 50 110.00 | 1 321.00 | 557 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 902.00 | 50 110.00 | 1 321.00 | 557 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 110.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 963.00 | 199 963.00 | | 199 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799 887.00 | 3 799 887.00 | | 3 799 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 431.00 | 22 337.00 | 11 094.00 | 33 431.00 |
VI Groupe et associés | 369 867.00 | 369 867.00 | | 369 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 840.00 | 110 847.00 | 7 993.00 | 118 840.00 |
VW T.V.A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 363.00 | 4 627 268.00 | 11 094.00 | 4 638 363.00 |