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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 207.00 | | 1 073 207.00 | 1 073 207.00 |
AP Constructions | 1 232 100.00 | 1 220 711.00 | 11 389.00 | 1 232 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 633.00 | 184 302.00 | 4 331.00 | 188 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 172 065.00 | 3 374 511.00 | 797 554.00 | 4 172 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 380.00 | 4 797 615.00 | 2 575 764.00 | 7 373 380.00 |
BT Marchandises | 7 718 232.00 | 876 400.00 | 6 841 832.00 | 7 718 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 562.00 | 137 376.00 | 3 805 186.00 | 3 942 562.00 |
BZ Autres créances | 293 693.00 | | 293 693.00 | 293 693.00 |
CF Disponibilités | 2 808 667.00 | | 2 808 667.00 | 2 808 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876 384.00 | 1 013 776.00 | 13 862 608.00 | 14 876 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 249 764.00 | 5 811 392.00 | 16 438 372.00 | 22 249 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
CU Autres participations | 641 609.00 | | 641 609.00 | 641 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 800.00 | 1 334 800.00 | | 1 334 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
DG Autres réserves | 6 020 977.00 | 5 515 353.00 | | 6 020 977.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 542.00 | 705 844.00 | | 1 425 542.00 |
DK Provisions réglementées | 514 816.00 | 240 204.00 | | 514 816.00 |
DL TOTAL (I) | 9 533 378.00 | 8 033 444.00 | | 9 533 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 287.00 | 317 756.00 | | 340 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 287.00 | 317 756.00 | | 340 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 381.00 | 2 072 370.00 | | 2 353 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 875.00 | 2 349 691.00 | | 2 581 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 264.00 | 748 373.00 | | 1 246 264.00 |
EA Autres dettes | 377 188.00 | 238 716.00 | | 377 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 564 708.00 | 5 415 151.00 | | 6 564 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 372.00 | 13 766 350.00 | | 16 438 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 255.00 | 3 865 082.00 | | 4 800 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 081 091.00 | | 30 081 091.00 | 30 081 091.00 |
FG Production vendue services | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 105 187.00 | | 30 105 187.00 | 30 105 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 868 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 758 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 947 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 33 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 576 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 225.00 | 33 970.00 | | 68 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 435.00 | 4 309.00 | | 4 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 639.00 | 7 392.00 | | 244 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 1 506.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 816.00 | 240 204.00 | | 514 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 396.00 | 243 054.00 | | 515 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 757.00 | -235 662.00 | | -270 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 078.00 | 68 724.00 | | 178 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 994.00 | 264 991.00 | | 518 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 227 015.00 | 27 657 877.00 | | 31 227 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 801 473.00 | 26 952 033.00 | | 29 801 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 542.00 | 705 844.00 | | 1 425 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 883.00 | | 683 497.00 | 6 689 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 373 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 299.00 | | | 1 091 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 916.00 | | 101 384.00 | 5 491 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 667.00 | | 582 112.00 | 106 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 869.00 | 354 746.00 | | 4 442 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 777.00 | 354 746.00 | | 4 424 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 204.00 | 514 816.00 | 240 204.00 | 240 204.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 756.00 | 22 531.00 | | 317 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 631 631.00 | 876 400.00 | 631 631.00 | 631 631.00 |
6T Sur comptes clients | 98 073.00 | 71 122.00 | 31 819.00 | 98 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 704.00 | 947 522.00 | 663 450.00 | 729 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 664.00 | 1 484 869.00 | 903 654.00 | 1 287 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 970 053.00 | 663 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 816.00 | 240 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581 875.00 | 2 581 875.00 | | 2 581 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 394.00 | 440 394.00 | | 440 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 718.00 | 268 718.00 | | 268 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 188.00 | 377 188.00 | | 377 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 806.00 | 3 753 806.00 | | 3 753 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
VB T. V. A. | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 352 934.00 | 588 481.00 | 1 514 467.00 | 2 352 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 218.00 | 270 218.00 | | 270 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 656.00 | 4 396 656.00 | | 4 396 656.00 |
VW T.V.A. | 227 038.00 | 227 038.00 | | 227 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 564 708.00 | 4 800 255.00 | 1 514 467.00 | 6 564 708.00 |